EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 188.15 341.40 -153.25
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 29.03 9.30 19.73
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 12.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 2.02 -1.93
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 4.33
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.62
    รายได้จากการขายเศษวัสดุ
    		 0.26 0.23 0.03
    อื่น ๆ
    		 1.05 1.22 -0.17
    รวมรายได้อื่น
    		 6.36 3.48 2.89
    รวมรายได้
    		 236.00 354.18 -118.18
    ต้นทุนขาย
    		 143.84 183.79 -39.95
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 26.49 7.19 19.30
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 11.24
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 20.56 20.51 0.04
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 11)
    		 0.43 0.35 0.08
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 8.73 0.83 7.90
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 5.20 1.50 3.70
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 216.47 214.17 2.30
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 19.53 140.00 -120.48
    ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 17)
    		 0.49 1.34 -0.86
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 19.04 138.65 -119.61
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 -0.01 0.01
    กำไรสุทธิ
    		 19.04 138.64 -119.60
    		10.39 2.55 7.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.03 -0.03
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2549
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2549
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2548
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 กันยายน 2548
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 37.01 38.00 -0.99
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.35 0.34 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -0.68 0.51 -1.19
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.08 -0.06 -0.02
    กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.20 9.26 -9.06
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 83.89 261.09 -177.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 20.95 -220.72 241.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -71.80 -58.41 -13.39
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -15.73 -0.33 -15.40
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 -0.62
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -8.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.81 12.81 -17.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.20 -0.91 3.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 16.92 40.00 -23.08
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -4.81
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.87 3.77 -1.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.83 4.34 -14.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.70 41.65 -31.95
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 53.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงานลดลง
    		 0.04 0.16 -0.12
    ซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 -100.69 -15.80 -84.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.68 5.34 -4.65
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.27 0.19
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -1.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -8.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -56.45 -10.56 -45.89
    ชำระคืนเงินเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.04 -0.38 0.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.04 -130.38 130.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
    		 -46.80 -99.29 52.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 184.90 522.52 -337.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 138.10 423.23 -285.12
    ค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.03 -0.03
    ภาษีเงินได้
    		 3.02 0.74 2.28
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์
    		 0.12 8.32 -8.20
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาวลดลงจากอุปกรณ์ลดลง
    		 0.62
    อุปกรณ์ลดลงจากการได้รับลดหนี้
    		 1.21