EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
189.05 | 149.26 | 39.79 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
4.59 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.56 | -0.55 |
รายได้จากการขายเศษวัสดุ
|
1.03 | ||
อื่น ๆ
|
0.96 | 0.44 | 0.52 |
รวมรายได้อื่น
|
2.01 | 2.61 | -0.60 |
รวมรายได้
|
195.65 | 151.87 | 43.78 |
ต้นทุนขาย
|
86.27 | 71.00 | 15.27 |
ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
|
4.41 | ||
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
26.45 | 14.38 | 12.07 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.08 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
8.02 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.02 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอจำหน่าย
|
0.26 | ||
ค่าความนิยมตัดจ่าย
|
0.83 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.47 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
127.81 | 137.40 | -9.60 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
67.84 | 14.47 | 53.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.14 | 2.14 | -2.01 |
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 11)
|
-4.79 | 0.97 | -5.76 |
กำไรหลังหักภาษีเงินได้
|
72.49 | 11.36 | 61.14 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.41 | ||
กำไรสุทธิ
|
72.90 | 11.36 | 61.55 |
| 18.96 | 2.55 | 16.42 | |
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น (หุ้น)
|
85,869.57 | 32,460.00 | 53,409.57 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
11.71 | 1.58 | 10.13 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
1.71 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
|
162.30 | 16.23 | 146.07 |
หุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 7)
|
337.70 | ||
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
|
500.00 | 16.23 | 483.77 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2546
|
162.30 | 16.23 | 146.07 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546
|
162.30 | 16.23 | 146.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.74 | 28.79 | 5.95 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.19 | 0.27 | -0.07 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-11.71 | -1.58 | -10.13 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการจำหน่าย
|
2.95 | ||
ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.80 | ||
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
322.02 | 199.11 | 122.91 |
ลูกหนี้การค้า
|
64.55 | 101.91 | -37.37 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.52 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
34.10 | -25.92 | 60.02 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
3.29 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.70 | -0.95 | -7.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -0.10 | 0.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.73 | -15.63 | 30.36 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.79 | ||
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.11 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.74 | -15.73 | 11.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
430.32 | 242.69 | 187.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้าของบริษัทย่อย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
16.50 | -2.00 | 18.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.28 | -0.34 | 0.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม (ดูงบประกอบ)
|
-18.96 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-66.00 | ||
เงินลงทุนระยะยาว-เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-70.87 | -52.44 | -18.43 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
54.25 | 1.73 | 52.52 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.97 | -0.01 | -0.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-85.79 | -53.06 | -32.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-220.02 | 78.17 | -298.19 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-18.20 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.36 | -0.39 | 0.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-240.56 | -178.53 | -62.03 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
1,164.71 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
685.57 | -171.16 | 856.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,030.09 | 18.47 | 1,011.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
0.85 | 8.08 | -7.23 |
ณ วันที่ 30 เมษายน 2547 (ดูงบประกอบ)
|
0.56 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,031.50 | 26.55 | 1,004.95 |
ภาษีเงินได้
|
3.14 | 52.09 | -48.94 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.02 | ||
โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงานเป็นสินทรัพย์รอการจำหน่าย
|
4.17 | ||
จัดประเภทเงินฝากประจำปลอดภาระค้ำประกันเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
|
4.53 | ||
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.56 | ||
เงินลงทุนระยะยาว-เงินฝากประจำธนาคาร
|
5.00 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
7.90 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-27.66 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-18.20 | ||
รวม
|
3.69 | ||
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
|
16.63 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.36 | ||
กระแสเงินสดจ่ายในการลงทุน
|
18.96 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,031.50 | 0.85 | 1,030.65 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
4.53 | ||
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 4)
|
125.49 | 179.04 | -53.56 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.32 | 0.60 | -0.28 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 3.2)
|
62.25 | 98.04 | -35.80 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา (หมายเหตุ 3.3)
|
1.90 | ||
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
|
12.16 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.81 | 0.68 | 1.13 |
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
|
4.85 | 0.04 | 4.81 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.90 | 1.11 | 22.79 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,258.66 | 296.14 | 962.52 |
บริษัทร่วม
|
63.25 | ||
เงินลงทุนระยะยาว-เงินฝากประจำธนาคาร (หมายเหตุ 6)
|
0.49 | ||
สินทรัพย์รอจำหน่าย-สุทธิ (หมายเหตุ 3.5)
|
1.28 | 0.06 | 1.22 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.6)
|
416.88 | 419.59 | -2.70 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (หมายเหตุ 3.7)
|
1.55 | 0.77 | 0.78 |
ค่าความนิยม-สุทธิ (หมายเหตุ 2.2 และ 3.8)
|
15.24 | ||
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
500.26 | 420.80 | 79.46 |
รวมสินทรัพย์
|
1,758.92 | 716.94 | 1,041.98 |
ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 3.9)
|
0.50 | 0.49 | 0.02 |
ภาษีค้างจ่ายอื่น
|
7.42 | 8.39 | -0.97 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.56 | 2.42 | 1.15 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.09 | 13.41 | -2.32 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
47.79 | 220.91 | -173.12 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 3.9)
|
0.79 | 1.17 | -0.38 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
0.79 | 1.17 | -0.38 |
รวมหนี้สิน
|
48.59 | 222.08 | -173.50 |
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
|
500.00 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 7)
|
902.77 | 75.76 | 827.01 |
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 8)
|
16.23 | 16.23 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
291.78 | 240.56 | 51.21 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
1,710.78 | 494.86 | 1,215.92 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,710.33 | 494.86 | 1,215.48 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,758.92 | 716.94 | 1,041.98 |