EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,243.17 1,318.38 -75.21
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 18.04 32.77 -14.73
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 131.52 15.34 116.18
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 9.19 8.04 1.15
    รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
    		 1.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.47 0.54 -0.07
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.67 0.92 -0.25
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.21 0.21 0.00
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.69 0.66 0.04
    อื่น ๆ
    		 5.34 4.78 0.56
    รวมรายได้อื่น
    		 7.39 7.11 0.28
    รวมรายได้
    		 1,410.31 1,381.64 28.67
    ต้นทุนขาย
    		 1,163.55 1,130.17 33.37
    ต้นทุนการรับจ้าง
    		 11.61 15.25 -3.64
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 110.32 9.98 100.34
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 16.37 7.54 8.83
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 0.50
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 16.45 22.14 -5.68
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 31.11 40.30 -9.19
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.21 1.50 -0.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.81 16.01 -7.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,359.92 1,242.89 117.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.14 -4.17 4.04
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 50.25 134.58 -84.32
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -7.29 9.60 -16.90
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 42.96 144.18 -101.22
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 42.96 144.18 -101.22
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 21.86 144.03 -122.18
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 21.10 0.15 20.96
    42959
    		 144.18
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		-1.72 2.56 -4.28
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 1.47 2.07 -0.60
    192869
    		 233.26
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.74 62.65 6.09
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.96 0.96 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.47 0.47
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.08 0.01 -0.09
    หนี้สูญ
    		 0.02
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 68.25 -8.59 76.84
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.10 0.40 -0.30
    (กลับรายการ)ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.15 4.17 -3.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.80 32.23 -21.43
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.08
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 355.93 331.57 24.36
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 972.73 2.77 969.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -192.23 -120.37 -71.86
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -40.46 9.47 -49.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -583.80 389.65 -973.46
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.36 -0.09 0.45
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 0.04 -0.80 0.84
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 8.90 -6.13 15.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.12 -2.32 -1.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.00 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 171.62 0.97 170.64
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -19.83 9.64 -29.47
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.74 0.16 0.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.83 0.54 13.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -10.15
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 673.49 615.08 58.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.78 -33.10 23.32
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 1.79 2.12 -0.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -157.03 -7.30 -149.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 508.47 576.79 -68.33
    รับดอกเบี้ย
    		 1.36 0.54 0.82
    ซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 -99.33 -51.81 -47.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.48 -0.46
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.08
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -9.98 -5.75 -4.23
    จ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 -6.80 -5.73 -1.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -114.81 -64.54 -50.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 584.57 -282.67 867.24
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 110.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -88.63 -99.31 10.68
    เงินปันผลจ่าย
    		 -999.94 -174.99 -824.96
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -394.00 -555.97 161.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
    		 -0.35 -43.72 43.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 197.84 89.27 108.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 197.49 45.55 151.94
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 6.78 18.98 -12.20
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอาคาร และอุปกรณ์
    		 20.70 5.61 15.09
    โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 2.03