EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,318.38 1,132.84 185.53
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 32.77 8.33 24.45
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 15.34 0.91 14.43
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 8.04 2.89 5.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.54 0.50 0.04
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.92 0.72 0.20
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.21 0.67 -0.46
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.66 0.76 -0.10
    อื่น ๆ
    		 4.78 3.88 0.90
    รวมรายได้อื่น
    		 7.11 6.52 0.59
    รวมรายได้
    		 1,381.64 1,151.49 230.15
    ต้นทุนขาย
    		 1,124.37 1,034.73 89.64
    ต้นทุนการรับจ้างผลิต
    		 15.25 4.91 10.34
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 9.98 0.72 9.27
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 7.54 2.48 5.07
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 5.80 3.14 2.66
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 22.14 20.41 1.73
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 44.80 32.18 12.62
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.50 0.69 0.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.01 15.40 0.61
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,247.39 1,114.66 132.73
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.17 -1.25 -2.93
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 130.07 35.58 94.49
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 9.60 -5.71 15.31
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 139.68 29.87 109.80
    		2.56 -3.26 5.81
    ผลแตกต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -3.26
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -3.26
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 136.42 29.87 106.54
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 139.53 29.92 109.61
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.15 -0.05 0.20
    139675
    		 29.87
    136416
    		 29.87
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 2.07 2.42 -0.36
    รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -3.26
    228757
    		 108.69
    225498
    		 108.69
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ก่อนปรับปรุง
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 62.65 49.75 12.90
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.96 0.94 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 -0.47 2.14 -2.61
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.01
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -8.59
    จากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 4.50 18.51 -14.01
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.40 0.66 -0.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.17 1.88 2.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.23 30.19 2.03
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 331.57 231.07 100.50
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.77 4.33 -1.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -120.37 -172.71 52.35
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 9.47 4.75 4.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 389.65 201.30 188.36
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -0.09
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 -0.80 -1.14 0.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -6.13 -1.15 -4.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.32 2.58 -4.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.05 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.97 46.42 -45.45
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 9.64 6.92 2.72
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.16 4.68 -4.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.54 -2.28 2.81
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 615.08 323.84 291.24
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 2.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.30 -7.36 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 609.89 316.48 293.42
    รับดอกเบี้ย
    		 0.54 0.52 0.02
    เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00
    ซื้ออาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 -51.81 -136.92 85.11
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างอาคาร และติดตั้งอุปกรณ์
    		 -0.27 -4.88 4.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 0.48 14.69 -14.22
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -5.75 -0.61 -5.14
    จ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.73 -23.66 17.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -67.80 -190.83 123.04
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -282.67 26.59 -309.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.10 -35.07 1.97
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -99.31 -115.86 16.55
    เงินปันผลจ่าย
    		 -174.99 -75.00 -99.99
    ทุนของส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 4.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -585.81 -199.34 -386.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
    		 -43.72 -73.70 29.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 89.27 163.73 -74.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 45.55 90.03 -44.47
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 18.98 19.30 -0.32
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอาคาร และอุปกรณ์
    		 5.61 15.21 -9.61