EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,132.84 568.14 564.70
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 8.33 21.61 -13.28
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 0.91 9.10 -8.18
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 2.89 10.22 -7.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.50 0.23 0.27
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.72 0.46 0.26
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.67 0.75 -0.08
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.76 0.70 0.06
    อื่น ๆ
    		 3.88 4.40 -0.53
    รวมรายได้อื่น
    		 6.52 6.54 -0.02
    รวมรายได้
    		 1,151.49 615.60 535.89
    ต้นทุนขาย
    		 1,034.73 553.86 480.88
    ต้นทุนการรับจ้างผลิต
    		 4.91 12.95 -8.04
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 0.72 6.18 -5.46
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 2.48 12.66 -10.18
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 3.14 3.33 -0.19
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 20.41 6.41 14.00
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 32.18 27.22 4.96
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.69 0.69 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.40 9.51 5.90
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,114.66 632.80 481.86
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.25 2.41 -3.66
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 35.58 -14.79 50.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.07 -5.91 1.84
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 31.51 -20.70 52.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 31.51 -20.70 52.21
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 31.52 -16.67 48.18
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -4.03 4.02
    31511
    		 -20.70
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		-0.52 2.55 -3.07
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 2.42 1.68 0.74
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 126.53 51.52 75.02
    กำไรสำหรับงวด
    		 120.40 41.58 78.82
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 120.40 41.58 78.82
    120403
    		 41.58
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ก่อนปรับปรุง
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 49.75 56.21 -6.46
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.94 0.93 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.14 -2.58 4.71
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.01
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.40 -3.92 7.32
    จากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 18.51
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.66 0.60 0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.88 3.10 -1.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.19 16.62 13.57
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 230.40 119.31 111.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -172.71 138.33 -311.04
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 4.75 -16.95 21.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 201.30 -510.26 711.56
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 -1.14 0.88 -2.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -1.15 1.34 -2.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.58 -2.36 4.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.02 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 46.42 222.97 -176.55
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 6.92 0.32 6.61
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 4.68 1.18 3.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.28 -4.37 2.09
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.98 -2.07 1.09
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 318.84 -49.77 368.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.36 -11.69 4.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 311.48 -61.45 372.93
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 5.00 121.00 -116.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.52 0.23 0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -39.30
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -136.92 -124.35 -12.56
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างและติดตั้งสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.88 -2.11 -2.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 14.69 2.61 12.08
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.68
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -0.61 -39.36 38.75
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -23.66 -14.60 -9.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -185.83 -56.59 -129.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 26.59 209.52 -182.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.07 -16.13 -18.94
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -115.86 -58.88 -56.97
    เงินปันผลจ่าย
    		 -75.00 -75.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -199.34 113.69 -313.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -73.70 -4.35 -69.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 163.73 101.37 62.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 90.03 97.02 -7.00
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 19.30 15.28 4.02
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 15.21 9.06 6.15