EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 568.14 428.00 140.14
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 21.61 17.49 4.12
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 9.10 99.64 -90.54
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 10.22 22.77 -12.55
    รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
    		 0.00 0.06 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.23 0.08 0.15
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.46 0.19 0.27
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.75 0.23 0.53
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.70 0.69 0.00
    อื่น ๆ
    		 4.40 3.45 0.95
    รวมรายได้อื่น
    		 6.54 4.64 1.90
    รวมรายได้
    		 615.60 572.60 43.00
    ต้นทุนขาย
    		 553.86 363.79 190.06
    ต้นทุนการรับจ้างผลิต
    		 12.95 13.55 -0.60
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 6.18 81.37 -75.19
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 12.66 19.40 -6.74
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 3.33 2.99 0.34
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 6.41 8.28 -1.87
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 27.22 24.81 2.40
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.69 0.69 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 623.30 514.89 108.41
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
    		 -7.69 57.71 -65.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -9.51 -9.94 0.44
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
    		 2.41 1.18 1.23
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -14.79 48.95 -63.74
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.91 -7.02 1.11
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -20.70 41.93 -62.63
    		-0.23 2.55 -2.78
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -20.70 41.93 -62.63
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 -16.67 42.92 -59.59
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.03 -0.99 -3.04
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 1.68 0.63 1.05
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
    		 65.40 106.52 -41.12
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 51.52 91.80 -40.29
    กำไรสำหรับงวด
    		 41.58 80.97 -39.39
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2553
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 มิถุนายน 2553
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2554
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 มิถุนายน 2554
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.21 56.59 -0.38
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.93 0.95 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -2.58 0.12 -2.70
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.60 0.28 0.32
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.62 18.80 -2.18
    ปรับลดภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -0.07
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 119.31 166.28 -46.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 138.33 -24.18 162.51
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -16.95 -64.71 47.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -510.26 -98.81 -411.45
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 1.90 38.34 -36.44
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 0.88 3.37 -2.49
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 1.34 9.73 -8.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.36 5.64 -8.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.75 -0.74
    เจ้าหนี้การค้า
    		 217.37 -47.96 265.33
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 0.32 -11.85 12.17
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.18 -9.66 10.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.37 -10.38 -2.98
    จ่ายเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.07
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -64.37 -43.04 -21.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.69 -7.13 -4.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -76.05 -45.60 -30.46
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 121.00 103.00 18.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.23 0.08 0.15
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -124.35 -20.09 -104.27
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.61 10.90 -8.29
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -39.36 -13.98 -25.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -41.99 72.76 -114.75
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 209.52 155.30 54.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.13 -20.06 3.92
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 54.19 13.74 40.45
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -58.88 -56.14 -2.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -75.00 -55.00 -20.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 113.69 37.70 76.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.35 64.86 -69.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 101.37 76.93 24.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 97.02 141.78 -44.76
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 15.28 2.89 12.39
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 9.06 2.42 6.64
    นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วม
    		 -0.41