EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 428.00 639.57 -211.56
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 17.49
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 99.64 55.89 43.75
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 22.77 20.26 2.52
    รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
    		 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.15 -0.07
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.19 -0.05 0.24
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.23 0.26 -0.04
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.69 2.29 -1.60
    อื่น ๆ
    		 3.45 1.38 2.07
    รวมรายได้อื่น
    		 4.64 4.03 0.61
    รวมรายได้
    		 572.60 719.73 -147.13
    ต้นทุนขาย
    		 363.79 560.97 -197.17
    ต้นทุนการรับจ้างผลิต
    		 13.55
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 81.37 52.15 29.21
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 19.40 18.09 1.32
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 2.99
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 8.28 12.04 -3.76
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 24.81 32.96 -8.15
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.69 0.59 0.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 514.89 676.80 -161.91
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.18 0.46 0.72
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 58.89 43.39 15.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.94 7.56 2.38
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 48.95 35.83 13.12
    ภาษีเงินได้
    		 7.02 4.03 2.99
    กำไรสุทธิ
    		 41.93 31.80 10.13
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 42.92 29.25 13.67
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.99 2.56 -3.54
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		-0.08 2.55 -2.63
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.63 0.21 0.42
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2552
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 มิถุนายน 2552
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2553
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 มิถุนายน 2553
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.59 42.19 14.40
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.95 1.90 -0.95
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.60
    หนี้สูญ
    		 0.02
    จากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 2.19 12.23 -10.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.12 -0.28 0.40
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.28 -0.07 0.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.80 14.96 3.84
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.87 0.02 0.86
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 166.28 134.66 31.62
    ลูกหนี้การค้า
    		 -24.18 -12.05 -12.13
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.40 -2.87 3.27
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -64.71 -80.24 15.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -98.81 -8.37 -90.44
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 38.34 2.11 36.23
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 3.37 -1.13 4.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 9.73 14.36 -4.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.64 -7.86 13.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 -0.01 0.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -47.96 85.38 -133.34
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -11.85 -5.56 -6.29
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -9.66 24.31 -33.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.38 -6.28 -4.11
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -43.04 136.45 -179.49
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 4.57 0.05 4.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.13 -5.92 -1.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -45.60 130.58 -176.18
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 103.00 262.26 -159.26
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.15 -0.07
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -20.09 -244.87 224.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.90 0.46 10.44
    เงินสดรับจากการปรับลดสินทรัพย์จากค่าปรับงานล่าช้า
    		 2.35
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -13.98 -11.15 -2.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -9.50 -29.20 19.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 72.76 -25.71 98.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 155.30 116.86 38.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.06 -13.50 -6.56
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.14 -0.41 0.27
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13.74 178.00 -164.26
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -56.14 -50.10 -6.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -55.00 -250.00 195.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 37.70 -5.66 43.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 64.86 99.22 -34.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 76.93 65.66 11.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 141.78 164.88 -23.09
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 2.89 7.13 -4.24
    โอนสินทรัพย์รอจำหน่ายเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 2.42 1.35 1.07
    จากการปรับงานล่าช้า
    		 3.61