EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 639.57 684.93 -45.37
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 55.89 44.84 11.05
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 20.26 18.82 1.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.23 -0.08
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.26 0.70 -0.44
    อื่น ๆ
    		 3.67 2.29 1.38
    รวมรายได้อื่น
    		 4.08 9.40 -5.33
    รวมรายได้
    		 719.78 757.99 -38.21
    ต้นทุนขาย
    		 560.97 547.66 13.31
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 52.15 42.57 9.59
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 18.09 22.43 -4.34
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 12.04 4.21 7.82
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 32.40 31.12 1.28
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.59 0.55 0.04
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.56
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 676.85 648.55 28.31
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.46 2.16 -1.70
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 43.39 111.61 -68.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.56 7.99 -0.43
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 35.83 103.62 -67.79
    ภาษีเงินได้
    		 4.03 1.92 2.11
    กำไรสุทธิ
    		 31.80 101.70 -69.89
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 29.25 100.07 -70.82
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.56 1.63 0.93
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    		-0.15 2.55 -2.70
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.21 3.17 -2.96
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.20 5.05 -4.85
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2551
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 มิถุนายน 2551
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2552
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 30 มิถุนายน 2552
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.19 37.91 4.27
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 1.90 1.06 0.84
    จากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 12.23
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.28 -0.29 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.96 12.62 2.34
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 134.66 291.58 -156.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 -92.29 -34.05 -58.24
    ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.87 0.00 -2.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.37 -152.44 144.06
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 2.11 -20.27 22.38
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 -1.13 -2.24 1.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 14.36 10.40 3.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.86 -8.68 0.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.04 -0.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 85.38 30.08 55.30
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -5.56 -12.24 6.68
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 24.31 -2.01 26.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.28 -3.93 -2.35
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 136.45 96.24 40.21
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.92 -1.48 -4.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -130.58 94.76 -225.34
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 262.26 -214.16 476.42
    รับดอกเบี้ย
    		 0.15 0.23 -0.08
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -244.87 -50.19 -194.68
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างท่าเรือ
    		 -3.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.46 0.29 0.17
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -3.47 3.37
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -11.15 -9.05 -2.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -29.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -25.71 -271.74 246.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 116.86 148.11 -31.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.50 -12.54 -0.97
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.41 -0.41 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 178.00 225.00 -47.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.10 -24.05 -26.05
    เงินปันผลจ่าย
    		 -250.00 -125.00 -125.00
    ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 13.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.66 211.11 -216.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 99.22 34.14 65.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 65.66 44.01 21.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 164.88 78.14 86.73
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 7.13 3.13 4.00
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.35