EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 218.87 160.28 58.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.74 18.79 2.95
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.11 0.21 -0.11
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 0.55
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.28
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 1.71
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -19.73 -0.01 -19.73
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการจำหน่าย
    		 2.70
    ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.40
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 225.82 179.27 46.55
    ลูกหนี้การค้า
    		 68.67 21.76 46.90
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -2.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 25.86 -29.25 55.10
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 5.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.57 -1.09 -7.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.19 0.00 1.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.30 -11.80 11.50
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 0.82
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.24 -14.16 9.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 312.14 144.73 167.41
    		2.55 -1.42 3.97
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้าของบริษัทย่อย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 16.50 -5.00 21.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.17 -0.42 0.59
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย (ดูงบประกอบ)
    		 -18.96
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -66.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -59.13 -40.07 -19.06
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 29.07 0.01 29.07
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.39 -0.01 -0.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -98.69 -45.49 -53.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -120.02 122.12 -242.14
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -18.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.24 -0.23 -0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -240.56 -162.30 -78.26
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 237.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -141.32 -100.70 -40.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 72.13 -1.46 73.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 0.85 8.08 -7.23
    ณ วันที่ 30 เมษายน 2547 (ดูงบประกอบ)
    		 0.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 73.54 6.62 66.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.60 5.20 -2.60
    ภาษีเงินได้
    		 1.11 7.26 -6.15
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.40
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.02
    โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงานเป็นสินทรัพย์รอการจำหน่าย
    		 5.18
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 0.56
    ลูกหนี้เงินประกัน
    		 11.30
    เงินลงทุนระยะยาว-เงินฝากประจำ
    		 5.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 7.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -27.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -18.20
    รวม
    		 3.69
    ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
    		 16.63
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.36
    กระแสเงินสดจ่ายในการลงทุน
    		 18.96