EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,134.28 713.53 420.75
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 11.63 10.98 0.65
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 7.03 12.55 -5.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.02
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 1.70 1.22 0.48
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.01 0.43 -0.42
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.65 0.67 -0.02
    อื่น ๆ
    		 6.67 3.09 3.59
    รวมรายได้อื่น
    		 9.06 5.41 3.65
    รวมรายได้
    		 1,162.01 766.17 395.84
    ต้นทุนขาย
    		 975.83 615.91 359.92
    ต้นทุนการรับจ้างผลิต
    		 6.41 8.00 -1.60
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 2.09 11.90 -9.82
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 3.60 3.18 0.43
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 16.34 5.61 10.73
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 48.13 27.65 20.48
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.57 0.57 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.93 8.31 7.62
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,068.90 701.38 367.52
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.16 1.51 -3.67
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 90.95 66.30 24.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.06 -4.03 1.97
    กำไรสำหรับงวด
    		 88.89 62.28 26.62
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 88.89 62.28 26.62
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 88.23 60.01 28.22
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.66 2.27 -1.61
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ก่อนปรับปรุง
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
    		 500.00 902.77 -402.77
    		2.55 2.56 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.90 7.56 20.34
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.46 0.46 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.75 -0.02 -0.73
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.51
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.28 0.15 0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.77 2.99 4.78
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 98.80 87.18 11.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 138.47 15.25 123.22
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -23.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -137.09 13.14 -150.23
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 1.87
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 -0.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 1.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 2.29 -2.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 62.82 1.67 61.15
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 1.85
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.76 3.79 -4.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.70 -2.02 -2.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.48 -0.71 2.18
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 141.06 120.59 20.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.83 -0.12 -0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.23 120.48 19.75
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 52.00 -70.00 122.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -48.52 -39.69 -8.82
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างและติดตั้งสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.85 -2.12 1.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.78 0.02 0.76
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -10.96 -0.22 -10.73
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -14.60 -21.47 6.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -22.14 -128.33 106.19
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -104.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.74 -5.13 -3.62
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 16.72
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.44 -25.00 -4.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -125.67 -30.13 -95.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -7.59 -37.98 30.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 101.37 68.64 32.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 93.79 30.66 63.13
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 19.51 11.63 7.89
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 6.10 8.47 -2.37
    นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วม
    		 -0.41