EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
713.53 | 425.97 | 287.56 |
รายได้จากการรับจ้างผลิต
|
10.98 | 8.23 | 2.76 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
23.66 | 84.20 | -60.54 |
รายได้จากการเดินเรือ
|
12.55 | 12.12 | 0.43 |
รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
|
0.03 | 0.20 | -0.17 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
1.22 | 0.44 | 0.78 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.43 | 0.11 | 0.32 |
รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.67 | 0.69 | -0.02 |
อื่น ๆ
|
3.09 | 2.69 | 0.39 |
รวมรายได้อื่น
|
5.41 | 3.93 | 1.48 |
รวมรายได้
|
766.17 | 534.65 | 231.52 |
ต้นทุนขาย
|
615.91 | 344.69 | 271.22 |
ต้นทุนการรับจ้างผลิต
|
8.00 | 13.40 | -5.40 |
ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
|
20.25 | 78.78 | -58.52 |
ต้นทุนการเดินเรือ
|
11.90 | 13.95 | -2.04 |
ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
|
3.18 | 2.87 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
5.61 | 5.30 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
27.65 | 26.37 | 1.28 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.57 | 0.49 | 0.08 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
693.07 | 485.84 | 207.23 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
73.10 | 48.81 | 24.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-8.31 | -9.67 | 1.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
1.51 | 3.71 | -2.20 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
66.30 | 42.85 | 23.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.03 | -3.81 | -0.21 |
กำไรสำหรับงวด
|
62.28 | 39.04 | 23.24 |
| -1.51 | 2.55 | -4.06 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
62.28 | 39.04 | 23.24 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
60.01 | 38.51 | 21.50 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.27 | 0.53 | 1.74 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2553
|
500.00 | 902.77 | -402.77 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2553
|
500.00 | 902.77 | -402.77 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2554
|
500.00 | 902.77 | -402.77 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2554
|
500.00 | 902.77 | -402.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.90 | 28.05 | -0.16 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.46 | 0.48 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-0.75 | 0.03 | -0.77 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.28 | 0.56 | -0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.77 | 9.35 | -1.59 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
98.80 | 79.40 | 19.40 |
ลูกหนี้การค้า
|
138.45 | -34.20 | 172.65 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.40 | -0.40 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-23.16 | -24.79 | 1.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-137.09 | -61.81 | -75.28 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
1.87 | 29.37 | -27.51 |
พัสดุน้ำมันคงเหลือ
|
-0.03 | 1.87 | -1.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
1.26 | 2.21 | -0.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 2.85 | -2.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.35 | -0.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
56.42 | -59.05 | 115.48 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
1.85 | -6.56 | 8.41 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.76 | 1.94 | -2.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.91 | -3.33 | -9.58 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.48 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
126.46 | -71.35 | 197.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.83 | -1.37 | 0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
125.62 | -72.72 | 198.35 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
52.00 | 76.00 | -24.00 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-48.52 | -9.99 | -38.53 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร
|
-0.85 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.78 | 10.06 | -9.28 |
จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-10.96 | -14.70 | 3.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-7.54 | 51.88 | -59.42 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-104.21 | 25.30 | -129.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.74 | -10.30 | 1.56 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
16.72 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.44 | -27.99 | -1.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.67 | -13.13 | -112.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.59 | -33.97 | 26.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
101.37 | 76.93 | 24.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
93.79 | 42.95 | 50.83 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
|
19.51 | 4.98 | 14.53 |
โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
6.10 | 2.42 | 3.68 |