EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 425.97 312.59 113.38
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 8.23
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 84.20 82.21 1.99
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 12.12 21.36 -9.24
    รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
    		 0.20
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.44 0.26 0.18
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.11 0.37 -0.26
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.69 2.34 -1.66
    อื่น ๆ
    		 2.69 2.13 0.56
    รวมรายได้อื่น
    		 3.93 5.11 -1.18
    รวมรายได้
    		 534.65 421.27 113.38
    ต้นทุนขาย
    		 344.69 257.59 87.10
    ต้นทุนการรับจ้างผลิต
    		 13.40
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 78.78 75.99 2.79
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 13.95 16.39 -2.45
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 2.87
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 5.30 8.26 -2.96
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 26.37 24.61 1.76
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.49 0.59 -0.11
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 485.84 383.44 102.40
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.71 0.90 2.81
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 52.52 38.73 13.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.67 8.50 1.17
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 42.85 30.23 12.62
    ภาษีเงินได้
    		 3.81 7.53 -3.72
    กำไรสุทธิ
    		 39.04 22.70 16.34
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 38.51 27.14 11.37
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.53 -4.44 4.97
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2552
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2552
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2553
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2553
    		 500.00 902.77 -402.77
    		-3.71 2.55 -6.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.05 20.66 7.39
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.48 0.95 -0.47
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.15
    จากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 2.19 1.79 0.41
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.03 -0.20 0.23
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.56 -0.15 0.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.35 7.70 1.65
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.40 59.45 19.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 -34.20 99.63 -133.83
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.40 -1.39 1.79
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -24.79 -49.44 24.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.81 16.38 -78.19
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 29.37 3.42 25.96
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 1.87 -0.19 2.06
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 2.21 22.29 -20.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.85 -8.18 11.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 -0.01 0.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -59.05 26.08 -85.14
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -6.56 -1.28 -5.28
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.94 7.85 -5.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.33 -6.93 3.60
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -71.35 167.68 -239.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.37 -0.41 -0.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -72.72 167.27 -239.99
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 76.00 205.59 -129.59
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.99 -93.79 83.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.06 0.37 9.69
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -14.70 -7.37 -7.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -9.50 -3.00 -6.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 51.88 100.54 -48.66
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 25.30 -2.21 27.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.30 -7.95 -2.35
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.14 -0.20 0.07
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -27.99 -25.05 -2.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.13 -258.91 245.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -33.97 8.90 -42.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 76.93 65.66 11.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 42.95 74.56 -31.61
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 4.98 18.68 -13.70
    โอนสินทรัพย์รอจำหน่ายเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 2.42 1.35 1.07
    รายได้ค้างรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.80