EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 7,299.80 4,244.11 3,055.69
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 174.76 107.86 66.90
    อื่น ๆ
    		 75.45 80.40 -4.96
    รวม
    		 250.20 188.26 61.94
    รวมรายได้
    		 7,550.00 4,432.37 3,117.63
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 6,486.36 3,847.88 2,638.48
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 114.46 72.08 42.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 340.99 237.91 103.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,941.82 4,157.87 2,783.95
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 608.18 274.50 333.68
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 159.95 69.12 90.83
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -7.67 -4.95 -2.72
    รายได้ทางการเงิน
    		 2.66 1.27 1.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -85.96 -86.83 0.86
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 677.15 253.11 424.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -68.09 -21.53 -46.56
    กำไรสำหรับงวด
    		 609.06 231.58 377.48
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 600.68 234.56 366.12
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.38 -2.98 11.36
    609058
    		 231.58
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		244.21 2.56 241.64
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -134.41 34.50 -168.91
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
    		 115.68 186.06 -70.38
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -18.72 220.57 -239.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 590.33 452.15 138.18
    590334
    		 452.15
    1432268
    		 895.61
    1412141
    		 1,290.94
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,571.54 975.04 596.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 844.96 768.13 76.83
    จากเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
    		 15.83 35.09 -19.26
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -6.43 -4.04 -2.39
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -356.52 -208.98 -147.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 1.47 0.74 0.73
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 10.06 20.78 -10.71
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.96 -19.65 16.69
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 3.71 18.25 -14.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.24 17.84 0.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,337.57 1,862.87 474.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,613.74 543.21 -2,156.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -593.43 -669.12 75.70
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 51.58 -9.35 60.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -36.91 48.11 -85.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.59 11.83 -18.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,699.29 356.42 1,342.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.83 84.37 -60.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.02 5.22 -6.24
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,860.58 2,233.56 -372.97
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.57 -4.95 -1.62
    จ่ายค่ารับประกันสินค้า
    		 -1.15 -1.09 -0.06
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 0.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -112.35 -76.50 -35.86
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 23.24 17.13 6.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,764.55 2,168.15 -403.59
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.00 -27.00 17.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -29.99 583.97 -613.96
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 231.12 106.33 124.78
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 40.51 43.43 -2.92
    ที่รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -679.48 -948.90 269.42
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -31.58 -170.71 139.13
    รับดอกเบี้ย
    		 3.49 47.11 -43.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -475.93 -374.11 -101.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 96.39 405.91 -309.52
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -2.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,455.60 249.51 1,206.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,156.96 -941.54 -215.42
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -500.00 -600.00 100.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -123.64 -53.92 -69.73
    จ่ายเงินปันผล
    		 -372.31 -215.16 -157.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -239.93 -268.36 28.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -843.58 -1,423.57 579.99
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -338.99 -314.42 -24.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 106.05 56.04 50.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 690.39 651.78 38.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 796.44 707.82 88.62
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.05
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 30.02 -59.50 89.52
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.76 0.04 0.71
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 76.94
    โอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นไปอุปกรณ์
    		 0.11 0.18 -0.07
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอุปกรณ์
    		 0.34 1.57 -1.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 146.25 26.50 119.75
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 6.91 2.15 4.76
    แปลงสภาพเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 74.26