EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 4,244.11 4,747.26 -503.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 107.86 52.11 55.76
    อื่น ๆ
    		 80.40 88.45 -8.04
    รวม
    		 188.26 140.55 47.71
    รวมรายได้
    		 4,432.37 4,887.81 -455.44
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,847.88 4,213.85 -365.96
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 72.08 69.22 2.86
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 237.91 230.35 7.56
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,157.87 4,513.42 -355.55
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 274.50 374.39 -99.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 69.12 52.88 16.23
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.95 -3.81 -1.14
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.27 9.34 -8.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -86.83 -93.22 6.39
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 253.11 339.59 -86.48
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.53 -28.67 7.14
    กำไรสำหรับงวด
    		 231.58 310.92 -79.34
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 234.56 301.78 -67.22
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.98 9.14 -12.12
    231582
    		 310.92
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		263.51 2.56 260.95
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 34.50 200.54 -166.04
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
    		 186.06 114.35 71.71
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 220.57 314.89 -94.33
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 452.15 625.82 -173.67
    452150
    		 625.82
    895605
    		 7.89
    1290944
    		 233.97
    กำไรก่อนภาษี
    		 975.04 58.78 916.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 768.13 763.37 4.76
    จากเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
    		 35.09 2.61 32.48
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -4.04 -4.78 0.75
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -208.98 -42.84 -166.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 0.74 0.98 -0.25
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 20.78 -16.71 37.49
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -19.65 -0.87 -18.78
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 18.25 2.45 15.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.84 21.03 -3.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,862.87 1,030.04 832.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 543.21 -762.65 1,305.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -669.12 412.37 -1,081.49
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.35 -65.10 55.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 48.11 2.43 45.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.83 -9.97 21.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 356.42 -554.62 911.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 84.37 43.20 41.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.22 111.40 -106.18
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,233.56 207.09 2,026.47
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.95 -12.35 7.41
    จ่ายค่ารับประกันสินค้า
    		 -1.09 -3.96 2.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -76.50 -138.42 61.92
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 17.13 7.61 9.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,168.15 59.96 2,108.18
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -27.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 583.97 -250.55 834.52
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
    		 -2.35 -40.00 37.65
    ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -6.00
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 106.33 290.71 -184.38
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 43.43 75.79 -32.35
    ที่รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -948.90 -449.48 -499.41
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -170.71
    รับดอกเบี้ย
    		 47.11 19.54 27.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -374.11 -354.00 -20.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 405.91 1,687.83 -1,281.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 249.51 186.46 63.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -941.54 -494.70 -446.84
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -600.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -53.92 -40.64 -13.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 -215.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -268.36 -273.50 5.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,423.57 1,065.46 -2,489.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -314.42 -228.69 -85.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 56.04 542.73 -486.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 651.78 537.81 113.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 707.82 1,080.54 -372.72
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -59.50 -78.79 19.29
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.04 -0.33 0.37
    ที่ทำกับลูกค้าไปอุปกรณ์
    		 4.68
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.18
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปอุปกรณ์
    		 1.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 26.50 20.22 6.28
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 2.15
    หุ้นปันผลจ่าย
    		 32.26