EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 4,682.32 4,317.93 364.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 52.11
    อื่น ๆ
    		 153.39 134.38 19.01
    รวม
    		 214.83 285.05 -70.22
    รวมรายได้
    		 4,897.15 4,602.98 294.18
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 4,213.85 3,934.98 278.87
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 69.22 64.01 5.22
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 230.35 169.23 61.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,513.42 4,189.76 323.66
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 383.73 413.22 -29.48
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 52.88 -73.91 126.79
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -3.81 -17.66 13.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -93.22 -72.24 -20.98
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 339.59 249.40 90.19
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.67 -43.96 15.29
    กำไรสำหรับงวด
    		 310.92 205.44 105.48
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 301.78 203.80 97.97
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 9.14 1.64 7.50
    310921
    		 205.44
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		13.73 2.56 11.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 200.54 -31.33 231.87
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 114.35 14.41 99.94
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 314.89 -16.92 331.82
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 625.82 188.52 437.29
    625815
    		 188.52
    7887
    		 559.86
    233965
    		 651.19
    กำไรก่อนภาษี
    		 58.78 689.35 -630.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 763.37 442.11 321.26
    เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
    		 2.61 69.70 -67.10
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.19
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -4.78 -7.83 3.05
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -42.84 49.04 -91.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 0.98
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -16.71 7.13 -23.84
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.87 -8.16 7.30
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 2.45 4.80 -2.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 21.03 61.19 -40.15
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -29.63 -119.71 90.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 274.46 198.26 76.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,030.04 1,235.20 -205.16
    เงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -65.10 -2.20 -62.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -762.65 -55.67 -706.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 412.37 -403.31 815.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.43 140.95 -138.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.97 46.74 -56.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -554.62 103.60 -658.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 43.20 -118.19 161.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 111.40
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 207.09 947.13 -740.04
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -12.35 -1.19 -11.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -138.42 -117.85 -20.57
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 7.61
    จ่ายค่ารับประกันสินค้า
    		 -3.96 -4.06 0.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.96 824.04 -764.07
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -250.55 -927.08 676.53
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 -40.00 -325.73 285.73
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 290.71 799.14 -508.43
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 75.79 26.34 49.44
    ที่รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -449.48 -375.18 -74.30
    รับดอกเบี้ย
    		 19.54 11.52 8.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -354.00 -585.47 231.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,687.83 -224.81 1,912.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 186.46 565.35 -378.89
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -494.70 -1,254.59 759.89
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.64 -5.19 -35.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -273.50 -195.77 -77.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,065.46 -316.35 1,381.81
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -228.69 6.35 -235.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 542.73 -71.43 614.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 537.81 537.44 0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,080.54 466.01 614.53
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -78.79 33.54 -112.33
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.33 -18.90 18.57
    โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
    		 33.18 15.32 17.86
    ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 233.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 20.22