EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
4,317.93 | 4,179.43 | 138.50 |
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
150.67 | ||
อื่น ๆ
|
134.38 | 150.70 | -16.32 |
รวม
|
285.05 | 237.02 | 48.03 |
รวมรายได้
|
4,602.98 | 4,416.45 | 186.53 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
3,934.98 | 3,895.55 | 39.42 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
64.01 | 79.09 | -15.08 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
169.23 | 122.54 | 46.69 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
21.55 | 14.08 | 7.47 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,189.76 | 4,111.26 | 78.50 |
และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
413.22 | 305.19 | 108.02 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-73.91 | 62.38 | -136.28 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-17.66 | -0.70 | -16.97 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
321.65 | 366.87 | -45.23 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-72.24 | -44.25 | -27.99 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
249.40 | 322.62 | -73.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.96 | -0.08 | -43.88 |
กำไรสำหรับงวด
|
205.44 | 322.55 | -117.10 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
203.80 | 302.04 | -98.24 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.64 | 20.50 | -18.86 |
205444
|
322.55 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -150.67 | 2.56 | -153.23 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-16.92 | -179.79 | 162.87 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-16.92 | -179.79 | 162.87 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
188.52 | 142.76 | 45.76 |
188521
|
142.76 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
119.71 | 249.90 | -130.20 |
และการร่วมค้า
|
150.67 | ||
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
940.52 | 949.15 | -8.63 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
891.48 | 1,208.33 | -316.85 |
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
689.35 | 1,067.50 | -378.16 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-129.49 | -29.18 | -100.31 |
559855
|
1,038.32 | ||
- สุทธิภาษีเงินได้
|
-27.20 | ||
651190
|
823.84 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
689.35 | 1,067.50 | -378.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
442.11 | 491.82 | -49.72 |
และเงินกู้ยืม
|
69.70 | 7.64 | 62.06 |
กำไรจากการขาย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-7.83 | -3.09 | -4.74 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
49.04 | -259.18 | 308.22 |
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
7.13 | 3.19 | 3.94 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-8.16 | -0.55 | -7.62 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
4.80 | 5.11 | -0.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
61.19 | 13.90 | 47.28 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-119.71 | -249.90 | 130.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
198.26 | 139.41 | 58.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,235.20 | 1,215.87 | 19.33 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.20 | 5.37 | -7.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-55.67 | 23.43 | -79.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-403.31 | -308.57 | -94.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
140.95 | -339.28 | 480.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
46.74 | -51.19 | 97.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
103.60 | 380.20 | -276.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-118.19 | 474.42 | -592.61 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
947.13 | 1,408.32 | -461.19 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.19 | -3.01 | 1.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-117.85 | -39.71 | -78.14 |
จ่ายค่ารับประกันสินค้า
|
-4.06 | -6.51 | 2.45 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
824.04 | 1,359.09 | -535.06 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-927.08 | -164.04 | -763.04 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-325.73 | -50.87 | -274.87 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน
|
-253.09 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
458.61 | ||
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
799.14 | 415.58 | 383.56 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
26.34 | 21.20 | 5.15 |
ที่รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-375.18 | -533.29 | 158.11 |
รับดอกเบี้ย
|
11.52 | 12.37 | -0.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-585.47 | -263.06 | -322.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-224.81 | -219.47 | -5.34 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.18 | 10.47 | -0.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
565.35 | 602.65 | -37.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,254.59 | -707.59 | -547.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,300.00 | 900.00 | 400.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -800.00 | 500.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
108.33 | 0.96 | 107.37 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.19 | -6.95 | 1.76 |
จ่ายเงินปันผล
|
-303.93 | -411.57 | 107.63 |
ของบริษัทย่อย
|
-15.91 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-195.77 | -143.42 | -52.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-316.35 | -774.92 | 458.57 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.35 | -38.64 | 44.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-71.43 | 282.49 | -353.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
537.44 | 440.88 | 96.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
466.01 | 723.37 | -257.35 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
33.54 | 212.61 | -179.07 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.76 | ||
เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.90 | 22.44 | -41.33 |
โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
|
-15.32 | -5.25 | -10.07 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
50.50 | ||
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
|
31.14 |