EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
4,179.43 | 4,052.19 | 127.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
86.32 | 86.08 | 0.24 |
อื่น ๆ
|
150.70 | 146.19 | 4.51 |
รวม
|
237.02 | 232.27 | 4.75 |
รวมรายได้
|
4,416.45 | 4,284.46 | 131.99 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
3,895.55 | 3,849.56 | 45.99 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
79.09 | 74.08 | 5.01 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
136.62 | 177.99 | -41.37 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,111.26 | 4,101.63 | 9.62 |
และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
305.19 | 182.83 | 122.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
62.38 | 118.30 | -55.93 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.70 | -0.37 | -0.33 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
366.87 | 300.76 | 66.11 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-44.25 | -43.80 | -0.45 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
322.62 | 256.96 | 65.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.08 | -8.96 | 8.88 |
กำไรสำหรับงวด
|
322.55 | 248.01 | 74.54 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
302.04 | 242.52 | 59.52 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
20.50 | 5.49 | 15.02 |
322547
|
248.01 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26.63 | 2.56 | 24.07 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-179.79 | 8.02 | -187.81 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-179.79 | 8.02 | -187.81 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-179.79 | 8.02 | -187.81 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
142.76 | 256.03 | -113.27 |
142758
|
256.03 | ||
และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
949.15 | 628.02 | 321.13 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
1,208.33 | 923.11 | 285.23 |
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
1,067.50 | 820.02 | 247.49 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-29.18 | -20.99 | -8.19 |
1038321
|
799.03 | ||
823839
|
850.99 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,067.50 | 820.02 | 247.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
491.82 | 483.67 | 8.16 |
และเงินกู้ยืม
|
7.64 | 31.65 | -24.01 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.09 | -0.63 | -2.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-259.18 | -295.08 | 35.90 |
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
3.19 | 4.62 | -1.43 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.55 | 1.94 | -2.49 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
5.11 | 7.05 | -1.94 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.90 | 9.98 | 3.93 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-249.90 | -109.48 | -140.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
139.41 | 102.73 | 36.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,215.87 | 974.23 | 241.64 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
5.37 | 159.92 | -154.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
23.43 | -229.44 | 252.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-308.57 | -223.46 | -85.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-339.28 | -15.33 | -323.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.19 | -24.36 | -26.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
380.20 | 387.01 | -6.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
474.42 | 9.19 | 465.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | -2.76 | 1.20 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,398.69 | 1,035.00 | 363.69 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.01 | -2.57 | -0.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.71 | -34.85 | -4.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,355.97 | 997.58 | 358.40 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-164.04 | -1,715.72 | 1,551.68 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-50.87 | -1,715.17 | 1,664.31 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
36.00 | ||
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
415.58 | 116.88 | 298.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
21.20 | 19.08 | 2.12 |
ซื้อและสร้างอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-533.29 | -118.44 | -414.85 |
รับดอกเบี้ย
|
12.37 | 24.16 | -11.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-263.06 | -3,054.58 | 2,791.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-219.47 | 3,301.66 | -3,521.13 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
10.47 | 6.34 | 4.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
602.65 | 10.48 | 592.17 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-707.59 | -522.19 | -185.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
900.00 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | ||
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.95 | -5.93 | -1.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-411.57 | -294.30 | -117.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.96 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-143.42 | -93.25 | -50.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-774.92 | 2,402.81 | -3,177.72 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
|
-38.64 | -13.13 | -25.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
279.37 | 332.68 | -53.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
440.88 | 271.64 | 169.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
720.25 | 604.32 | 115.93 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
212.61 | 8.93 | 203.68 |
เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
22.44 | 7.91 | 14.53 |
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
-5.25 | -12.59 | 7.34 |
โอนสินทรัพย์อื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.26 |