EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 4,052.19 3,514.49 537.70
    รายได้อื่น
    		 232.27 104.80 127.47
    รวมรายได้
    		 4,284.46 3,619.29 665.17
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,849.56 3,331.78 517.78
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 74.08 63.78 10.30
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 177.99 125.00 52.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,101.63 3,520.57 581.07
    และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 182.83 98.72 84.10
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 118.30 74.99 43.31
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.37 -0.18 -0.18
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 300.76 173.53 127.23
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -43.80 -33.12 -10.68
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 256.96 140.41 116.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.96 -7.97 -0.99
    กำไรสำหรับงวด
    		 248.01 132.44 115.57
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 242.52 130.68 111.84
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 5.49 1.76 3.73
    248009
    		 132.44
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		61.79 2.56 59.23
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 8.02 -29.26 37.28
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 8.02 -13.05 21.08
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 8.02 -13.05 21.08
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 256.03 119.39 136.64
    256032
    		 119.39
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 136.96
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 10.14
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 61.79
    799030
    		 421.02
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 79.10 3.34 75.76
    850988
    		 362.96
    กำไรก่อนภาษี
    		 820.02 442.46 377.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 483.67 545.00 -61.34
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 31.65
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.63 -1.44 0.81
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -295.08 -136.40 -158.68
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.11 3.80 -0.69
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -136.98
    ที่จะได้รับ
    		 4.62 18.17 -13.55
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.94 -6.99 8.93
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.98 9.83 0.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 102.73 102.37 0.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,076.66 998.96 77.70
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 159.92 -176.57 336.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -314.76 201.42 -516.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -223.46 -233.91 10.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.33 18.63 -33.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -24.36 2.16 -26.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 387.01 -6.01 393.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.24 2.60 13.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.76 -0.06 -2.71
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,059.16 807.22 251.94
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.57 -2.97 0.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.85 -32.14 -2.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,021.74 772.11 249.63
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1,715.72
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1,715.17 -54.88 -1,660.29
    ซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 219.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 9.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 105.00
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 116.88 97.48 19.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 19.08 22.32 -3.24
    ซื้อและสร้างอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -118.44 -98.54 -19.91
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,078.74 -33.62 -3,045.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3,301.66 -241.25 3,542.92
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 6.34 3.35 2.98
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -522.19 -829.14 306.95
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 10.48 303.48 -293.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.93 -3.72 -2.21
    เงินปันผลจ่าย
    		 -294.30 -169.50 -124.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -93.25 -93.06 -0.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,402.81 -805.99 3,208.80
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -13.13 -21.05 7.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 332.68 -88.55 421.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 271.64 338.20 -66.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 604.32 249.65 354.67
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.93 6.67 2.26
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 13.68 3.74 9.94
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 7.91 2.74 5.17
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.30 0.21 0.09
    และสินทรัพย์อื่น
    		 -12.59 -61.18 48.59
    เงินปันผลค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.93 -1.11 0.18