EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 3,514.49 3,560.18 -45.69
    รายได้อื่น
    		 104.80 111.70 -6.90
    รวมรายได้
    		 3,619.29 3,671.88 -52.59
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,331.78 3,345.55 -13.76
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 63.78 55.40 8.38
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 125.00 145.37 -20.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,520.57 3,546.31 -25.75
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 98.72 125.57 -26.84
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 74.99 34.77 40.22
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.18 0.09 -0.27
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 173.53 160.43 13.10
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -33.12 -42.00 8.87
    กำไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 140.41 118.43 21.98
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -7.97 -6.08 -1.89
    กำไรสำหรับงวด
    		 132.44 112.35 20.09
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 130.68 105.66 25.02
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.76 6.69 -4.93
    132441
    		 112.35
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		10.31 2.56 7.76
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -29.26 28.31 -57.57
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 16.21 -13.29 29.50
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -13.05 15.01 -28.07
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -13.05 15.01 -28.07
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 119.39 127.36 -7.97
    119389
    		 127.36
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.51 -3.15 2.64
    421016
    		 253.09
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 3.34 13.25 -9.91
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.24
    362961
    		 300.51
    กำไรก่อนภาษี
    		 442.46 270.40 172.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 545.00 556.09 -11.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.44 9.35 -10.79
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -136.40 -113.80 -22.60
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.80 3.47 0.33
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 22.16 -2.73 24.89
    ที่จะได้รับ
    		 18.17 22.37 -4.20
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.99 -8.10 1.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.83 8.77 1.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 102.37 131.63 -29.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 998.96 877.46 121.50
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -176.57 -268.69 92.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 201.42 114.65 86.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -233.91 -54.43 -179.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.63 40.19 -21.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.16 -1.41 3.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.01 51.30 -57.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.60 -80.31 82.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 3.39 -3.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 807.22 682.16 125.06
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.97 -3.38 0.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.14 -32.56 0.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 772.11 646.23 125.88
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -54.88 -22.50 -32.38
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 97.48 113.88 -16.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.32 21.59 0.74
    ซื้อและสร้างอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -98.54 -205.65 107.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -33.62 -92.01 58.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -241.25 -311.61 70.36
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.35 -5.24 8.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -829.14 -1,203.27 374.13
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 303.48 250.45 53.03
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.72 -3.80 0.08
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 299.55 798.00 -498.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -169.50 -64.52 -104.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -93.06 -132.33 39.27
    จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -75.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -805.99 -679.14 -126.85
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -21.05 -8.47 -12.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -88.55 -133.40 44.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 338.20 313.66 24.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 249.65 180.26 69.40
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.67 -2.90 9.57
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.74 1.64 2.10
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 2.74 2.44 0.30
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.21 0.35 -0.13
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 3.34 13.25 -9.91
    โอนอุปกรณ์ไป (จาก) สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
    		 -61.18 17.08 -78.26
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.11 23.34 -22.23