EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 3,560.18 3,902.97 -342.79
    รายได้อื่น
    		 111.70 135.82 -24.12
    รวมรายได้
    		 3,671.88 4,038.79 -366.91
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,345.55 3,732.93 -387.38
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 55.40 70.70 -15.31
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 145.37 105.88 39.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,546.31 3,909.51 -363.20
    และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 125.57 129.27 -3.71
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 34.77 24.09 10.68
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.09 -1.76 1.85
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 160.43 151.60 8.82
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -42.00 -55.27 13.28
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 118.43 96.33 22.10
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -6.08 -4.05 -2.03
    กำไรสำหรับงวด
    		 112.35 92.28 20.07
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 105.66 82.17 23.49
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 6.69 10.11 -3.42
    112350
    		 92.28
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-8.47 2.56 -11.03
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 28.31 -8.51 36.81
    ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -13.29 -24.59 11.30
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 15.01 -33.10 48.11
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 127.36 59.19 68.18
    127363
    		 59.19
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -3.15 -1.83 -1.32
    253090
    		 353.49
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 13.25 -24.59 37.84
    300513
    		 300.03
    กำไรก่อนภาษี
    		 270.40 367.07 -96.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 556.09 531.44 24.66
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.35 -14.54 23.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -113.80 -107.73 -6.07
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -2.73 1.75 -4.48
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 22.37 -21.85 44.22
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -8.10 -19.17 11.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.77 8.99 -0.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 131.63 160.78 -29.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 877.46 906.73 -29.27
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -268.69 -11.16 -257.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 114.65 304.33 -189.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -54.43 -13.55 -40.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 40.19 -74.58 114.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.41 0.09 -1.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 51.30 333.39 -282.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -80.31 -23.78 -56.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.39 -14.27 17.66
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 682.16 1,407.21 -725.05
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.38 -1.00 -2.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.56 -46.08 13.52
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 646.23 1,360.13 -713.90
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.67 0.15 0.52
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -22.50 -81.36 58.86
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 113.88 121.87 -7.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 21.59 68.99 -47.41
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -205.65 -387.04 181.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -92.01 -276.52 184.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -311.61 -369.53 57.92
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.24 0.27 -5.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,203.27 -1,463.50 260.24
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 250.45 989.53 -739.07
    ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.80 -16.77 12.96
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 798.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -64.52 -109.68 45.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -132.33 -163.06 30.73
    ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -6.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -679.14 -1,132.74 453.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -133.40 -73.29 -60.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 313.66 237.64 76.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 180.26 164.35 15.91
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.90 -23.48 20.58
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.64 2.01 -0.37
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 2.44 6.45 -4.00
    สินทรัพย์ลดลงจากการเจรจาลดยอดหนี้
    		 6.77
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.35 1.22 -0.87
    ในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.25 24.59 -37.84
    โอนอุปกรณ์ไป/จากสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
    		 17.08 50.29 -33.22
    เงินปันผลค้างรับ
    		 23.34 8.33 15.01