EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
1,982.96 | 4,613.37 | -2,630.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
10.41 | 5.23 | 5.18 |
อื่น ๆ
|
136.07 | 139.92 | -3.85 |
รวม
|
146.48 | 145.14 | 1.33 |
รวมรายได้
|
2,129.44 | 4,758.51 | -2,629.08 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
2,244.55 | 4,257.68 | -2,013.13 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
37.93 | 68.01 | -30.08 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
208.88 | 196.68 | 12.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
137.93 | 76.61 | 61.32 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,629.29 | 4,598.98 | -1,969.69 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-499.86 | 159.53 | -659.39 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-85.86 | 72.21 | -158.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.85 | -3.97 | -0.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-88.02 | -64.63 | -23.38 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-678.59 | 163.14 | -841.73 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
43.91 | -24.79 | 68.70 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-634.69 | 138.35 | -773.04 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-631.26 | 140.37 | -771.63 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.43 | -2.02 | -1.41 |
-634686
|
138.35 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -10.20 | 2.56 | -12.76 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-30.72 | -73.84 | 43.12 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-152.90 | -26.26 | -126.65 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-183.62 | -127.29 | -56.33 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-818.31 | 11.06 | -829.37 |
-818308
|
11.06 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
60.75 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.53 | 47.12 | -46.59 |
-303034
|
354.41 | ||
-391850
|
462.67 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-280.81 | 439.95 | -720.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
448.37 | 291.09 | 157.28 |
เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
|
7.84 | 53.11 | -45.27 |
กำไรจากการขาย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-9.18 | -3.63 | -5.55 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
6.23 | -42.53 | 48.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.22 | ||
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-21.88 | 2.52 | -24.39 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
4.69 | -8.01 | 12.70 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
1.48 | 3.49 | -2.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.99 | 56.21 | -41.21 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-20.28 | -119.71 | 99.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
181.37 | 128.96 | 52.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
333.05 | 801.44 | -468.38 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-281.58 | 18.17 | -299.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
537.75 | -259.82 | 797.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
623.43 | -200.11 | 823.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.38 | -34.94 | 44.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | 46.44 | -51.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,679.79 | 331.49 | -2,011.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
45.87 | -21.61 | 67.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.88 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-391.09 | 681.04 | -1,072.13 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.29 | -0.51 | -9.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-96.94 | -35.32 | -61.63 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้
|
2.62 | ||
จ่ายค่ารับประกันสินค้า
|
-0.77 | -1.61 | 0.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-496.48 | 643.60 | -1,140.07 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-310.85 | -309.86 | -0.99 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-40.00 | -325.73 | 285.73 |
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
285.97 | 309.47 | -23.50 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
48.51 | 11.70 | 36.82 |
ที่รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-288.56 | -241.23 | -47.33 |
รับดอกเบี้ย
|
7.29 | 9.84 | -2.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-297.64 | -545.82 | 248.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,882.06 | -326.97 | 2,209.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
52.60 | 365.32 | -312.72 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-429.91 | -607.01 | 177.10 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.06 | -3.46 | -33.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-181.20 | -126.41 | -54.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,286.50 | 105.79 | 1,180.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-45.17 | 36.41 | -81.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
447.21 | 239.97 | 207.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
537.81 | 537.44 | 0.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
985.02 | 777.42 | 207.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์ลดลง
|
-64.11 | -20.63 | -43.48 |
เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.33 | 4.74 | -5.07 |
โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
|
19.48 | 10.39 | 9.09 |
ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
233.02 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
19.59 |