EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 4,613.37 4,003.63 609.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.23 84.07 -78.85
    อื่น ๆ
    		 139.92 149.20 -9.28
    รวม
    		 145.14 278.94 -133.80
    รวมรายได้
    		 4,758.51 4,282.56 475.95
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 4,257.68 3,744.12 513.56
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 68.01 70.83 -2.82
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 196.68 126.04 70.65
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 76.61
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,598.98 3,940.99 657.99
    (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 159.53 341.58 -182.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 72.21 39.42 32.79
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -3.97 -0.46 -3.51
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 227.78 380.54 -152.76
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -64.63 -46.70 -17.94
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 163.14 333.84 -170.70
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -24.79 -19.77 -5.02
    กำไรสำหรับงวด
    		 138.35 314.07 -175.72
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 140.37 304.73 -164.36
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.02 9.34 -11.36
    138352
    		 314.07
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		128.96 2.56 126.40
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -100.10 -23.96 -76.14
    - สุทธิภาษีเงินได้
    		 -27.20
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -127.29 -23.96 -103.34
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 11.06 290.11 -279.06
    11058
    		 290.11
    354411
    		 715.77
    462668
    		 681.08
    กำไรก่อนภาษี
    		 439.95 744.88 -304.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 291.09 329.29 -38.21
    และเงินกู้ยืม
    		 53.11 -8.40 61.51
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -3.63 -1.03 -2.60
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -42.53 -197.50 154.97
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.52 -4.83 7.34
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -8.01 -4.71 -3.30
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 3.49 3.47 0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 56.21 10.23 45.97
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -119.71 -163.58 43.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 801.44 803.86 -2.42
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 18.17 25.44 -7.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -259.82 -12.23 -247.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -200.11 -198.13 -1.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -34.94 -51.24 16.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 46.44 -51.36 97.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 331.49 172.44 159.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.61 316.93 -338.54
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 681.04 1,004.13 -323.09
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.51 -2.93 2.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.32 -25.70 -9.62
    จ่ายค่ารับประกันสินค้า
    		 -1.61 -1.35 -0.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 643.60 974.15 -330.55
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -309.86
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -325.73
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 309.47 307.58 1.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 11.70 7.51 4.19
    ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -241.23 -283.37 42.14
    รับดอกเบี้ย
    		 9.84 4.09 5.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -545.82 71.81 -617.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -326.97 31.30 -358.28
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.18 4.85 5.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 365.32 601.91 -236.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -607.01 -459.53 -147.47
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,300.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -300.00 -800.00 500.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.46 -4.47 1.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -189.96 -189.94 -0.02
    ของบริษัทย่อย
    		 -15.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -126.41 -101.39 -25.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 105.79 -916.33 1,022.11
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 36.41 0.40 36.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 239.97 130.03 109.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 537.44 440.88 96.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 777.42 570.91 206.51
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.63 110.18 -130.81
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.16
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -4.74 -7.69 2.95
    โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
    		 10.39 4.00 6.39
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 50.50
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 24.79