EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 4,003.63 3,628.27 375.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 84.07 23.40 60.67
    อื่น ๆ
    		 194.87 103.93 90.93
    รวม
    		 278.94 274.44 4.50
    รวมรายได้
    		 4,282.56 3,902.71 379.86
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,744.12 3,400.34 343.79
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 70.83 67.08 3.75
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 126.04 144.35 -18.31
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,940.99 3,611.77 329.22
    และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 341.58 290.94 50.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 39.42 68.18 -28.76
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.46 -0.08 -0.38
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 380.54 359.04 21.50
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -46.70 -31.67 -15.02
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 333.84 327.37 6.48
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -19.77 -4.14 -15.63
    กำไรสำหรับงวด
    		 314.07 323.23 -9.16
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 304.73 315.03 -10.31
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 9.34 8.19 1.15
    314070
    		 323.23
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		15.96 2.56 13.40
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -23.96 -6.50 -17.45
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -23.96 -6.50 -17.45
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -23.96 -6.50 -17.45
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 290.11 316.72 -26.61
    290114
    		 316.72
    715774
    		 551.02
    681081
    		 594.96
    กำไรก่อนภาษี
    		 744.88 563.05 181.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 329.29 327.28 2.02
    และเงินกู้ยืม
    		 -8.40
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.03 -1.41 0.38
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -197.50 -177.15 -20.36
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -4.83 5.75 -10.58
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.71 -0.49 -4.22
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 3.47 4.79 -1.32
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.23 6.65 3.58
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -163.58 -23.40 -140.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 96.02 58.84 37.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 803.86 681.19 122.67
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 25.44 145.03 -119.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.23 -308.05 295.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -198.13 -167.88 -30.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -51.24 0.25 -51.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -51.36 -19.92 -31.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 172.44 125.16 47.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 315.58 1.16 314.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.56 -2.76 1.20
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,002.78 454.18 548.60
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.93 -1.76 -1.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.70 -17.12 -8.58
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 974.15 435.30 538.85
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
    		 36.00
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 307.58 116.88 190.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.51 14.99 -7.48
    ซื้อและสร้างอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -283.37 -81.17 -202.19
    รับดอกเบี้ย
    		 4.09 23.35 -19.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 71.81 -3,031.89 3,103.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 31.30 3,248.49 -3,217.19
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 4.85 6.34 -1.49
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -459.53 -359.49 -100.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 601.91 6.92 594.99
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -800.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.47 -3.59 -0.88
    เงินปันผลจ่าย
    		 -189.94 -104.35 -85.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -101.39 -58.09 -43.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -916.33 2,736.22 -3,652.55
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.40 -16.36 16.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 130.03 123.28 6.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 440.88 271.64 169.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 570.91 394.92 175.99
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 110.18 14.01 96.17
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -7.69 -7.91 0.22
    โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
    		 -4.00 -10.23 6.23
    โอนสินทรัพย์อื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -30.81