EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 343.08 350.05 -6.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 301.27 330.88 -29.61
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 1.10 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.79 12.44 -14.23
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -80.34 -60.90 -19.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 0.08 2.30 -2.22
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -8.06 -10.37 2.32
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -5.42 -12.57 7.15
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนจากการรับประกันสินค้า
    		 0.00 6.39
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.19 6.69 0.49
    รายได้ทางการเงิน
    		 -14.91 -15.67 0.76
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.10 77.48 -4.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 615.29 686.72 -71.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -115.54 -396.32 280.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -301.18 -135.64 -165.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.60 -60.59 75.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.37 -14.40 0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 458.00 445.43 12.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.84 20.24 4.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -2.37 2.41
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 681.68 543.06 138.63
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.91 -1.46 -0.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -2.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 679.77 538.80 140.97
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1,539.05 -68.87 -1,470.18
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 42.41
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 38.38
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.97 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 21.09 15.08 6.01
    การทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -432.55 -256.78 -175.77
    รับดอกเบี้ย
    		 10.06 29.58 -19.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,947.43 -200.21 -1,747.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 90.14 59.05 31.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 698.15 1.99 696.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -1,051.38 -212.36 -839.02
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.44 -39.87 14.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -73.76 -78.48 4.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -362.28 -269.67 -92.61
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 101.75 -26.52 128.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,528.19 42.41 -1,570.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,296.02 792.69 1,503.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 767.83 835.10 -67.26
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์ลดลง
    		 7.54 47.57 -40.03
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.47 7.87 -19.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 35.64 9.74 25.90
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 155.12 0.00