EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
5,586.31 | 4,920.13 | 666.18 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
102.37 | 198.68 | -96.31 |
อื่น ๆ
|
50.37 | 88.72 | -38.35 |
รวม
|
152.74 | 287.40 | -134.66 |
รวมรายได้
|
5,739.05 | 5,207.53 | 531.52 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
4,911.51 | 4,420.52 | 490.99 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
86.84 | 81.80 | 5.03 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
303.02 | 307.45 | -4.43 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,301.37 | 4,809.78 | 491.59 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
437.69 | 397.76 | 39.93 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
91.01 | 76.27 | 14.74 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3.64 | -1.91 | -1.73 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.10 | 9.88 | -8.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-87.46 | -94.34 | 6.87 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
438.69 | 387.66 | 51.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.26 | -66.13 | 40.87 |
กำไรสำหรับงวด
|
413.43 | 321.53 | 91.90 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
410.73 | 320.64 | 90.09 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.70 | 0.89 | 1.81 |
413430
|
321.53 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87.46 | 2.56 | 84.90 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-69.70 | 37.19 | -106.89 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
136.02 | 1.74 | 134.28 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
66.32 | 38.93 | 27.38 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
479.75 | 360.46 | 119.28 |
479746
|
360.46 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
438.69 | 387.66 | 51.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
248.19 | 235.09 | 13.10 |
เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
|
-4.95 | -8.25 | 3.30 |
กำไรจากการขาย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.01 | -6.32 | 5.31 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-87.37 | -74.36 | -13.00 |
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
18.14 | -13.49 | 31.64 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-15.71 | 3.44 | -19.14 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
15.70 | 1.19 | 14.51 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.62 | 6.05 | 0.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
704.68 | 615.67 | 89.00 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-14.31 | -179.11 | 164.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.37 | -682.11 | 650.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-145.28 | 161.40 | -306.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-59.87 | -88.26 | 28.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.47 | -6.39 | 18.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
487.94 | 171.93 | 316.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.48 | 46.65 | -53.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 47.53 | -47.76 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
947.55 | 87.29 | 860.25 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.44 | -0.68 | 0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.62 | -16.78 | 7.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
937.49 | 69.50 | 867.99 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-25.00 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-20.00 | -310.85 | 290.85 |
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
22.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
15.05 | 30.03 | -14.98 |
ที่รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-485.78 | -152.80 | -332.98 |
รับดอกเบี้ย
|
4.48 | 4.47 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-489.25 | -469.16 | -20.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.72 | 1,254.18 | -1,231.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
38.42 | 0.43 | 37.99 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-305.42 | -331.39 | 25.96 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.07 | -11.03 | -16.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-93.11 | -94.62 | 1.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-364.46 | 817.69 | -1,182.15 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-83.84 | -218.90 | 135.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.06 | 199.13 | -199.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
651.78 | 537.81 | 113.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
651.72 | 736.94 | -85.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
31.88 | -35.89 | 67.77 |
เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
1.10 | 0.33 | 0.77 |
ที่ทำกับลูกค้าไปอุปกรณ์
|
4.68 | ||
โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.18 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
18.75 | 5.15 | 13.60 |