EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 4,850.44 4,230.05 620.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.88 114.48 -104.61
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 198.68
    อื่น ๆ
    		 158.41 134.06 24.35
    รวม
    		 366.97 248.54 118.43
    รวมรายได้
    		 5,217.41 4,478.59 738.82
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 4,420.52 3,854.98 565.54
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 81.80 61.91 19.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 307.45 160.69 146.76
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,809.78 4,110.81 698.96
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 407.63 367.78 39.86
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 76.27 -25.09 101.36
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.91 -0.63 -1.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -94.34 -65.26 -29.08
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 387.66 276.80 110.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -66.13 -60.74 -5.39
    กำไรสำหรับงวด
    		 321.53 216.06 105.47
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 320.64 216.57 104.07
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.89 -0.51 1.40
    321530
    		 216.06
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		4.00 2.56 1.44
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 37.19 -5.87 43.06
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 1.74 241.42 -239.68
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 38.93 235.55 -196.62
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 360.46 451.61 -91.15
    360462
    		 451.61
    กำไรก่อนภาษี
    		 387.66 276.80 110.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 235.09 149.39 85.71
    และเงินกู้ยืม
    		 -8.25 20.95 -29.20
    กำไรจากการขาย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -6.32 -2.25 -4.07
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -74.36 25.71 -100.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 0.22
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -13.49 0.38 -13.87
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.44 -1.57 5.00
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 1.19 1.78 -0.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.05 3.94 2.11
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -9.88 -114.48 104.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 93.02 65.11 27.92
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 614.36 425.75 188.61
    เงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -179.11 -14.16 -164.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -682.11 -237.10 -445.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 161.40 -186.29 347.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -88.26 -116.12 27.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.39 -14.56 8.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 171.93 161.45 10.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 46.65 -58.53 105.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 47.53
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.98 -39.57 125.54
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.68 -0.84 0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.78 -9.26 -7.53
    จ่ายค่ารับประกันสินค้า
    		 -0.33 -1.30 0.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.19 -50.97 119.16
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -310.85 -150.06 -160.79
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 -40.00 -64.96 24.96
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 30.03 7.30 22.73
    ที่รับรู้จากต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -152.80 -134.39 -18.41
    รับดอกเบี้ย
    		 4.47 2.67 1.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -469.16 -256.04 -213.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,254.18 120.66 1,133.52
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.11 2.61 -2.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.43 13.26 -12.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -331.39 -303.84 -27.55
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.03 -0.86 -10.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -93.30 -71.01 -22.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 819.00 244.91 574.10
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -218.90 12.06 -230.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 199.13 -50.05 249.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 537.81 537.44 0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 736.94 487.40 249.55
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -35.89 -25.59 -10.30
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.33 -2.99 3.32
    โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
    		 19.41 9.17 10.24
    โอนอุปกรณ์และสิทธิการเช่าไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 232.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 5.15