EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 4,230.05 4,264.08 -34.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 114.48 79.51 34.97
    อื่น ๆ
    		 134.06 152.78 -18.72
    รวม
    		 248.54 232.29 16.26
    รวมรายได้
    		 4,478.59 4,496.37 -17.77
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,854.98 3,955.57 -100.59
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 61.91 73.09 -11.17
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 193.92 165.33 28.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,110.81 4,193.98 -83.17
    (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 367.78 302.38 65.40
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.09 159.05 -184.14
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.63 -0.51 -0.12
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 342.06 460.92 -118.86
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -65.26 -49.88 -15.38
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 276.80 411.04 -134.23
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -60.74 -9.33 -51.41
    กำไรสำหรับงวด
    		 216.06 401.70 -185.65
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 216.57 397.06 -180.50
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.51 4.64 -5.15
    216059
    		 401.70
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		65.11 2.56 62.55
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 235.55 -10.74 246.29
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 235.55 -10.74 246.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 235.55 -10.74 246.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 451.61 390.97 60.64
    451610
    		 390.97
    กำไรก่อนภาษี
    		 276.80 411.04 -134.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 149.39 159.27 -9.89
    และเงินกู้ยืม
    		 20.95 30.02 -9.07
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -2.25 -0.72 -1.54
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 25.71 -158.54 184.25
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.38 -6.95 7.32
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.57 -4.84 3.27
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 1.78 1.71 0.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.94 6.53 -2.59
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -114.48 -79.51 -34.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 425.75 406.52 19.22
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -14.16 13.51 -27.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -237.10 -133.50 -103.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -186.29 -151.40 -34.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -116.12 6.87 -122.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.56 -36.90 22.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 161.45 272.48 -111.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -58.53 -24.74 -33.79
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -39.57 351.29 -390.86
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.84 -2.64 1.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.26 -9.41 0.15
    จ่ายค่ารับประกันสินค้า
    		 -1.30 -0.95 -0.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -50.97 338.29 -389.26
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -150.06
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -64.96
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 83.40 171.00 -87.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.30 3.86 3.44
    ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -134.39 -80.85 -53.54
    รับดอกเบี้ย
    		 2.67 5.43 -2.76
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -256.04 99.44 -355.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 120.66 -145.10 265.75
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 2.61 5.05 -2.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 13.26 0.96 12.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -303.84 -227.72 -76.11
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 500.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.86 -1.94 1.08
    ของบริษัทย่อย
    		 -15.91
    จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -71.01 -37.55 -33.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 244.91 -406.29 651.19
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.06 -7.14 19.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -50.05 24.31 -74.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 537.44 440.88 96.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 487.40 465.18 22.21
    เจ้าหนี้ค่าซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.59 52.89 -78.48
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.85
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -2.99 -10.19 7.20
    โอนสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
    		 9.17
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 50.50
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 260.78