EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AH 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 3,828.81 3,818.09 10.72
    รายได้อื่น
    		 117.31 91.69 25.61
    รวมรายได้
    		 3,946.12 3,909.78 36.33
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,532.94 3,550.27 -17.33
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 67.76 70.11 -2.34
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 129.37 122.67 6.70
    ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 61.79
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,791.86 3,743.05 48.81
    และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 154.26 166.74 -12.48
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 109.12 31.04 78.08
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.08 -0.17 0.09
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 263.31 197.61 65.70
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -27.62 -35.56 7.94
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 235.69 162.05 73.64
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.89 -6.05 -1.84
    กำไรสำหรับงวด
    		 227.80 156.00 71.80
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 224.03 146.15 77.89
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.76 9.85 -6.09
    227795
    		 156.00
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		61.79 2.56 59.23
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -28.66 7.35 -36.01
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -28.66 -24.15 -4.51
    - โอนไปขาดทุนสำหรับงวด
    		 79.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 50.44 -24.15 74.59
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 278.23 131.85 146.39
    278234
    		 131.85
    กำไรก่อนภาษี
    		 235.69 162.05 73.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 166.62 179.74 -13.12
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.98 0.00 -0.97
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -109.05 -30.87 -78.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.52
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -4.25 11.55 -15.80
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.10 -0.15 0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.33 3.29 0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 27.54 34.44 -6.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 381.11 382.19 -1.08
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 16.34 -103.33 119.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -203.94 -305.67 101.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -151.27 -167.75 16.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.62 -27.40 7.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 2.19 -1.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 184.06 339.13 -155.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.50 2.01 -14.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.92 4.01 -6.94
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 191.75 125.39 66.36
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.96 -0.35 -0.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.56 -3.82 -5.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.23 121.21 60.02
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -14.00
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 75.00 76.77 -1.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.00 11.97 -0.97
    ซื้อและสร้างอาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
    		 -38.68 -40.77 2.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 33.33 47.97 -14.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -3.52 -366.01 362.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -179.68 -227.86 48.18
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 5.13 301.27 -296.14
    ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.27 -0.67 -1.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.98 -25.81 6.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -199.31 -318.84 119.53
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.22 7.51 -17.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.03 -142.15 147.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 271.64 338.20 -66.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 276.67 196.05 80.62
    เจ้าหนี้ - ซื้อและก่อสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.55 6.42 -4.88
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 4.88
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.39 0.98 -9.37
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.01 16.55 -12.55
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.43
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.17 0.05 0.12
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.88 -0.69 1.58