EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 344.90 -315.28 660.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 247.00 245.93 1.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.74 8.64 -7.90
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.43 3.78 -5.21
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -7.34 -24.96 17.62
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 25.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.80
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -7.89 -2.88 -5.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 0.11 0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -10.32 -4.81 -5.50
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.73 11.35 -3.62
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.94 1.78 1.16
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.10 -3.67 4.77
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -19.29 -22.19 2.90
    รายได้ทางการเงิน
    		 -12.73 -9.75 -2.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 227.34 256.67 -29.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 816.22 144.73 671.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.09 81.68 -43.59
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 14.90 -63.29 78.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 722.23 276.31 445.91
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 9.03 4.76 4.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 37.08 -7.95 45.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.59 -3.15 -6.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 161.82 96.20 65.62
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 28.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.64 12.01 -23.64
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.99 -0.39 -1.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.36 0.48 2.88
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,807.86 541.39 1,266.47
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 19.29 22.19 -2.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -200.48 -241.05 40.56
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -74.97 -108.63 33.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,551.69 213.90 1,337.79
    		0.00 0.06 -0.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 9.23 10.31 -1.08
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -90.69 -11.08 -79.61
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 20.47 16.36 4.11
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -114.23 -164.34 50.11
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -7.91
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.76 -6.48 -8.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 43.53 7.37 36.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -154.36 -148.89 -5.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -888.54 717.48 -1,606.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -119.64 -129.41 9.78
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -162.49 -108.13 -54.36
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 1,015.66
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,200.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 18.49 2.50 15.99
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -13.78 -65.22 51.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,350.24 179.10 -1,529.34
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.40 18.39 -12.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 53.49 262.51 -209.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 496.19 233.68 262.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 549.68 496.19 53.49
    ขายอุปกรณ์โดยบันทึกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 58.97
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยบันทึกเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.82 4.14 10.68
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 49.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 167.18 166.44 0.74
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 43.86 24.29 19.57
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -39.21