EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 328.15 1,572.93 -1,244.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 180.63 197.07 -16.43
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.59 -0.65 4.24
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.35 -2.31 1.96
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.16 4.26 -1.09
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
    		 -1.46
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -17.42 13.36 -30.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -26.98 10.42 -37.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.36 4.62 1.74
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.11 15.67 -7.56
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.73 4.88 -9.61
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -11.95 -0.46 -11.49
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.56 -4.51 -1.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 203.78 172.46 31.32
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 665.35 1,983.70 -1,318.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,261.38 -1,242.92 2,504.30
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -78.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 784.98 -230.29 1,015.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.59 -11.00 36.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.35 9.61 -4.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -815.33 18.37 -833.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.17 26.60 -35.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.20
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,846.40 554.07 1,292.33
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 11.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -193.64 -165.14 -28.50
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -217.83 -288.80 70.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,446.88 100.13 1,346.75
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.79 4.30 0.49
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -100.73 -84.49 -16.24
    เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 -29.35
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -327.28
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -89.34 -26.66 -62.68
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.49 -4.09 2.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 20.29 1.42 18.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -523.11 -109.67 -413.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 385.42 -449.87 835.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.30 11.25 -4.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -117.87 -188.10 70.23
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -88.37 -93.14 4.77
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -800.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -245.40 -395.94 150.54
       อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.10 -2.88 2.78
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.10
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -861.74 87.98 -949.72
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.75 -2.70 8.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 67.77 75.73 -7.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 135.82 60.09 75.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 203.60 135.82 67.77
    ขายอุปกรณ์โดยบันทึกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 32.18 17.26 14.92
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 8.62 6.99 1.63
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 98.79 28.25 70.54