EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,572.93 790.59 782.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 197.07 182.41 14.66
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.65 2.03 -4.68
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.31 -3.90 1.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 13.56
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 13.36 -5.19 18.55
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 10.42 -0.43 10.86
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 -15.54 15.54 -31.08
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -2.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.62 4.79 -0.16
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.46
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 15.67 -2.60 18.27
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.88 2.01 2.86
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.26 2.53 1.73
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.51 -2.38 -2.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 172.46 70.95 101.51
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,981.70 1,056.34 925.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,242.92 -148.17 -1,094.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -230.29 -1,788.11 1,557.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.00 -92.83 81.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.61 4.54 5.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 18.37 408.58 -390.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.60 -13.32 39.91
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 552.06 -572.29 1,124.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -165.14 -65.78 -99.37
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -288.80 -50.80 -238.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.12 -688.87 786.99
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.30 2.39 1.91
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -84.49 -51.66 -32.83
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -26.66 -58.63 31.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.15 -79.44 79.29
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.09 -1.13 -2.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.42 3.20 -1.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -109.67 -185.28 75.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -449.87 -0.48 -449.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 11.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 23.28 186.97 -163.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -188.10 -136.24 -51.86
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -93.14 -63.31 -29.83
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 1,183.38 789.81 393.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -395.94 -96.68 -299.26
       อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.88 -3.30 0.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 87.98 676.76 -588.79
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.69 -0.02 -0.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 75.73 -197.41 273.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 60.09 257.50 -197.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 135.82 60.09 75.73
    ขายอุปกรณ์โดยบันทึกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 17.26
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 6.99 15.99 -9.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 28.25 246.84 -218.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 77.75
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 79.80