EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 790.59 288.41 502.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 182.41 141.94 40.47
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.03 10.97 -8.95
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.90 0.83 -4.73
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.19 1.98 -7.17
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.43 -5.44 5.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.54
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.79 4.08 0.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.60 0.33 -2.93
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.01 -2.07 4.09
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.53 0.87 1.66
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.11 -2.45 0.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 70.95 46.27 24.67
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,056.61 457.54 599.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -148.17 -871.89 723.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,788.11 545.37 -2,333.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -92.83 16.62 -109.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.54 -8.84 13.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 408.58 343.47 65.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.32 8.94 -22.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.68
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -572.02 490.23 -1,062.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -65.78 -50.49 -15.29
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -50.80 -25.58 -25.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -688.60 414.16 -1,102.76
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.12 2.64 -0.52
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -51.66 8.44 -60.10
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -58.63 -214.77 156.13
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.13 -0.26 -0.87
    สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -79.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.20 5.85 -2.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -185.55 -273.41 87.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.48 88.01 -88.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 186.97 110.00 76.97
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -136.24 -104.63 -31.61
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -63.31 -64.38 1.06
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 789.81
    เงินปันผลจ่าย
    		 -96.68 -174.04 77.36
       อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3.30 -3.80 0.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 676.76 -148.84 825.61
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.02 1.84 -1.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -197.41 -6.26 -191.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 257.50 263.76 -6.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 60.09 257.50 -197.41
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 15.99 26.14 -10.15
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 246.84 63.18 183.65
    ตีราคาที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 52.54