EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 260.22 302.50 -42.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 141.94 84.39 57.56
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 10.97 12.33 -1.35
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.83 3.60 -2.76
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.98 0.70 1.29
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.44 -0.10 -5.35
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.08 4.49 -0.41
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.33 -1.07 1.40
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.07 -0.71 -1.36
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.87 0.82 0.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.45 -2.31 -0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 46.27 48.14 -1.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 457.54 452.76 4.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -871.89 607.78 -1,479.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 545.37 -27.61 572.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.62 1.74 14.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.84 -3.00 -5.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 343.47 -172.90 516.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.94 -18.29 27.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.98 -1.39 0.41
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 490.23 839.09 -348.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -50.49 -57.26 6.77
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -25.58 -50.95 25.37
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 414.16 730.87 -316.72
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.64 2.32 0.32
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8.44 -14.77 23.21
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -74.63 -25.37 -49.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -214.77 -189.44 -25.33
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.68
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -0.91 0.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.85 9.30 -3.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -273.41 -218.88 -54.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 88.01 -388.05 476.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 110.00 117.62 -7.62
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -104.63 -80.06 -24.57
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -64.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -174.04 -3.36 -170.68
       อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3.80 -3.60 -0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -148.84 -384.79 235.95
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.84 -0.18 2.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.26 127.03 -133.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 263.76 136.73 127.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 257.50 263.76 -6.26
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 26.14 35.56 -9.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 63.18
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 45.96 21.89 24.07