EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 302.50 160.66 141.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.39 65.70 18.69
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 12.33 5.40 6.93
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.60 6.79 -3.20
    		2.32 2.05 0.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 4.67 9.60 -4.93
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.70
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.10 -3.59 3.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.49 4.24 0.25
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.78 -1.67 -0.11
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.82 0.00 0.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.31 -2.05 -0.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 48.14 54.80 -6.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 452.76 290.28 162.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 607.78 -536.06 1,143.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.61 -230.14 202.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.74 -10.77 12.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.00 -4.56 1.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -172.90 31.84 -204.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.29 3.08 -21.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.39
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 839.09 -456.32 1,295.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -57.26 -56.14 -1.12
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -50.95 -31.01 -19.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 730.87 -543.47 1,274.34
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -14.77 0.94 -15.71
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -25.37
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -189.44 -331.83 142.39
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.91 -0.26 -0.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.30 4.64 4.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -218.88 -65.30 -153.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -388.05 238.57 -626.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 117.62 384.17 -266.55
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -80.06 -77.61 -2.45
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -27.34 -17.67 -9.67
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3.36 -4.57 1.21
       อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3.60 -3.30 -0.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -384.79 519.59 -904.38
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.18 2.51 -2.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 127.03 -86.68 213.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 136.73 223.40 -86.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 263.76 136.73 127.03
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 35.56 16.12 19.44
    ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 66.95 41.51 25.44
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 21.89