EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
140.24 | 186.09 | -45.85 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.35 | -0.86 | 0.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.75 | 49.33 | 10.42 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.22 | -22.29 | 21.07 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.78 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | -5.23 | 5.39 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.22 | 2.32 | -0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
19.63 | -4.99 | 24.62 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.56 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.73 | -4.15 | -0.57 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
56.50 | 54.02 | 2.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
277.57 | 263.36 | 14.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
125.30 | -660.95 | 786.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-61.90 | -238.34 | 176.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.05 | -18.04 | 33.09 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-8.02 | 0.20 | -8.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | 1.14 | -2.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-31.33 | 485.87 | -517.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.25 | 3.56 | -2.31 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
316.79 | -163.17 | 479.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.94 | -53.54 | -6.41 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-29.77 | -1.20 | -28.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
227.08 | -217.90 | 444.99 |
| 4.24 | 4.73 | -0.48 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-7.04 | 1.59 | -8.63 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
97.15 | -349.06 | 446.21 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-247.58 | -130.10 | -117.48 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.06 | -0.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.73 | 15.14 | -11.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-149.36 | -458.24 | 308.88 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
676.48 | 853.73 | -177.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
84.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-67.00 | -65.60 | -1.40 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-7.44 | -9.06 | 1.62 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-600.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-115.37 | -82.41 | -32.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.33 | 696.66 | -726.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.38 | 1.50 | -9.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
40.01 | 22.02 | 17.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
183.40 | 161.38 | 22.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
223.40 | 183.40 | 40.01 |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
|
0.62 | 19.45 | -18.83 |
ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
39.62 | 5.85 | 33.77 |