EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 186.09 132.35 53.75
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.86 -0.02 -0.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.33 48.41 0.92
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 9.13 25.44 -16.31
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ
    		 -22.29 -10.33 -11.96
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.23 -0.46 -4.76
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.32 2.09 0.23
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.99 -9.67 4.68
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 54.02 63.17 -9.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 267.52 266.28 1.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -660.86 387.20 -1,048.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -238.34 154.15 -392.49
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.03 32.71 -32.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.04 0.32 -18.36
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.20 2.37 -2.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.14 -0.57 1.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 485.87 -274.70 760.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.56 -3.69 7.25
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -158.92 563.59 -722.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -53.54 -61.60 8.07
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -1.20 -1.65 0.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -213.66 500.34 -714.00
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.59 1.12 0.47
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -349.06 -6.00 -343.06
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -130.10 -33.88 -96.21
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.13 0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 15.14 6.37 8.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -462.49 -32.52 -429.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 853.73 -951.17 1,804.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -65.60 -65.60 0.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.06 -10.40 1.34
    เงินปันผลจ่าย
    		 -82.41 -2.94 -79.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 696.66 -428.21 1,124.88
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.50 -1.05 2.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 22.02 38.56 -16.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 161.38 122.82 38.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 183.40 161.38 22.02
    รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 5.85 13.75 -7.90
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 19.45