EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-52.22 | 101.28 | -153.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.27 | 45.67 | 2.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
4.94 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ (กลับรายการ)
|
33.31 | -2.34 | 35.65 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-6.41 | -3.97 | -2.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.44 | 2.67 | -0.23 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-6.42 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.93 | -4.00 | 4.93 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.06 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
57.18 | 68.01 | -10.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
82.08 | 167.19 | -85.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.78 | -301.54 | 271.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
506.80 | -141.27 | 648.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-27.89 | -14.83 | -13.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.66 | 23.00 | -18.34 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-1.07 | -1.42 | 0.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | 0.07 | 0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.16 | 78.42 | -87.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.59 | -1.60 | 7.19 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
531.84 | -191.98 | 723.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-57.70 | -65.75 | 8.05 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-2.34 | -5.85 | 3.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
471.79 | -263.58 | 735.37 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-9.97 | -2.02 | -7.95 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.44 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-79.00 | -56.15 | -22.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -0.16 | -0.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
17.90 | 8.52 | 9.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-83.96 | -49.81 | -34.15 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-452.79 | 364.49 | -817.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
45.60 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-57.73 | -55.10 | -2.63 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.86 | -11.82 | 2.96 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
35.08 | 1.72 | 33.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.87 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-442.56 | 302.16 | -744.72 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.81 | 5.04 | -4.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-53.92 | -6.19 | -47.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
176.74 | 182.93 | -6.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
122.82 | 176.74 | -53.92 |
รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
3.05 | 8.07 | -5.02 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
5.67 |