EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 297.23 1,197.49 -900.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 134.81 150.08 -15.27
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.23 -2.79 4.02
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 5.62 -0.83 6.45
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.03
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
    		 -1.05
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -3.51 9.38 -12.89
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -25.89 0.34 -26.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.57 3.34 1.23
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -7.66
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.06 16.69 -17.75
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.70 -27.74 18.04
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.16 4.26 -1.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.32 -3.53 0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 160.56 114.88 45.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 555.02 1,457.90 -902.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,294.93 -1,595.13 2,890.06
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -30.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 936.89 -191.44 1,128.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 47.39 -8.64 56.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.08 -0.67 5.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -692.94 521.24 -1,214.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.09 0.43 -12.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.89
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,109.33 183.69 1,925.64
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 7.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -151.19 -109.18 -42.01
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -212.93 -286.05 73.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,752.87 -211.54 1,964.41
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.91 3.39 -0.47
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -100.67 -78.43 -22.24
    เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
    		 -17.80
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -323.13
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -70.26 -20.84 -49.42
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.78 -4.49 3.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 18.80 1.18 17.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -490.93 -99.20 -391.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 23.64 -469.16 492.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -82.74 -125.94 43.20
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -67.91 -64.14 -3.77
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -800.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -245.40 -200.15 -45.25
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.10
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,167.82 344.88 -1,512.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -3.09 -13.89 10.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 91.02 20.25 70.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 135.83 60.09 75.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 226.85 80.34 146.51
    ขายอุปกรณ์โดยบันทึกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 32.18
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 2.15 3.46 -1.31
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 96.88 27.17 69.71