EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,197.49 354.50 842.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 150.08 131.44 18.64
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.79 0.25 -3.04
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.83 -6.51 5.69
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 9.38 0.16 9.21
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.34 -0.49 0.83
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.61
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -2.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.34 3.56 -0.22
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 16.69 15.85 0.84
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -27.74 -18.81 -8.93
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.26 2.39 1.87
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.53 -1.51 -2.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 114.88 45.71 69.17
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,457.90 526.54 931.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,595.13 -701.20 -893.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -191.44 -1,194.83 1,003.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.64 -92.72 84.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 4.22 -4.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 521.24 64.16 457.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.43 -11.72 12.15
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 183.69 -1,404.87 1,588.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -109.18 -45.31 -63.87
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -286.05 -46.26 -239.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -211.54 -1,496.44 1,284.90
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.39 1.49 1.90
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -78.43 -51.66 -26.77
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.84 -45.64 24.80
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.49 -0.24 -4.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.18 3.19 -2.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -99.20 -172.31 73.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -469.16 1,510.05 -1,979.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 23.28 186.97 -163.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -125.94 -94.44 -31.50
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -64.14 -50.32 -13.82
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 1,183.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -200.15 -96.68 -103.46
    ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.40 -2.40 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 344.88 1,453.17 -1,108.30
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -13.89 -3.39 -10.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.25 -218.97 239.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 60.09 257.50 -197.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 80.34 38.53 41.81
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 3.46 23.47 -20.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 27.17 235.86 -208.69
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 77.41
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 79.46