EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 354.50 158.32 196.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 131.44 99.24 32.20
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.25 2.29 -2.05
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -6.51 16.19 -22.70
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.16 1.49 -1.32
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.49 -5.41 4.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.56 2.97 0.59
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 15.85 3.25 12.59
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -18.81 -2.39 -16.43
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.39 0.87 1.52
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.51 -1.93 0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.71 34.01 11.71
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 526.54 308.91 217.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -701.20 -645.20 -56.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,194.83 197.82 -1,392.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -92.72 4.83 -97.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.22 -11.29 15.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 64.16 74.49 -10.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.72 2.94 -14.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.68
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,404.87 -68.48 -1,336.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.31 -38.52 -6.79
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -46.26 -14.99 -31.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,496.44 -121.99 -1,374.45
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.49 1.91 -0.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -51.66 15.36 -67.03
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -45.64 -165.68 120.04
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.16 -0.09
    สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -79.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.19 5.81 -2.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -172.31 -218.05 45.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,510.05 483.19 1,026.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 186.97 110.00 76.97
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -94.44 -76.53 -17.92
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -50.32 -43.56 -6.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -96.68 -174.04 77.36
    ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.40 -2.70 0.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,453.17 296.37 1,156.81
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -3.39 -0.94 -2.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -218.97 -44.62 -174.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 257.50 263.76 -6.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 38.53 219.14 -180.60
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 23.47 21.88 1.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 235.86 62.63 173.23
    ตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 112.36