EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
158.32 | 278.62 | -120.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
99.24 | 61.14 | 38.10 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
2.29 | 0.73 | 1.57 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
16.19 | 6.97 | 9.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.49 | 0.00 | 1.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.41 | -0.42 | -4.99 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.97 | 4.73 | -1.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.25 | 0.36 | 2.89 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.39 | -1.18 | -1.21 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.87 | 0.82 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.93 | -1.75 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
34.01 | 37.30 | -3.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
308.91 | 387.31 | -78.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-645.20 | 465.40 | -1,110.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
197.82 | 55.33 | 142.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.83 | 3.85 | 0.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.29 | -3.10 | -8.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
74.49 | -139.55 | 214.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.94 | -6.85 | 9.79 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.98 | -1.39 | 0.41 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.48 | 761.01 | -829.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.52 | -44.58 | 6.06 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-14.99 | -47.95 | 32.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-121.99 | 668.48 | -790.47 |
| 1.67 | 1.91 | -0.24 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
15.36 | 2.15 | 13.21 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-74.63 | -0.45 | -74.18 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-165.68 | -108.84 | -56.84 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.68 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.42 | 0.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.81 | 6.28 | -0.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-218.05 | -99.60 | -118.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
483.19 | -515.01 | 998.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
110.00 | 12.62 | 97.38 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-76.53 | -55.93 | -20.59 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.56 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-174.04 | -3.36 | -170.69 |
ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.70 | -2.70 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
296.37 | -583.80 | 880.16 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.94 | -0.27 | -0.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-44.62 | -15.19 | -29.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
263.76 | 136.73 | 127.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
219.14 | 121.54 | 97.60 |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
|
21.88 | 28.47 | -6.58 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
62.63 | 21.89 | 40.74 |