EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 278.62 108.96 169.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.14 47.67 13.46
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.73 0.19 0.54
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 6.97 0.70 6.27
    		1.67 1.00 0.67
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 4.67 9.60 -4.93
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.42 -1.50 1.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.73 2.67 2.06
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.82 0.17 -0.99
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.82 0.00 0.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.75 -1.15 -0.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 37.30 39.51 -2.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 387.31 197.22 190.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 465.40 -428.86 894.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 55.33 -427.33 482.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.85 -16.50 20.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.10 -4.03 0.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -139.55 348.38 -487.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.85 -1.59 -5.26
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.39
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 761.01 -332.72 1,093.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.58 -39.60 -4.98
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -47.95 -28.01 -19.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 668.48 -400.33 1,068.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.15 -10.64 12.79
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.45
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -108.84 -251.55 142.71
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 -0.05 -0.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.28 2.31 3.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -99.60 0.23 -99.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -515.01 301.50 -816.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 12.62 144.82 -132.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -55.93 -59.00 3.07
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -19.41 -11.89 -7.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3.36 -4.57 1.21
    ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -583.80 370.86 -954.66
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.27 2.24 -2.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -15.19 -27.00 11.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 136.73 223.40 -86.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 121.54 196.40 -74.87
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 28.47 15.54 12.93
    ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 24.10 35.84 -11.74
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 21.89