EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 108.96 103.99 4.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.67 43.77 3.91
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.19 -1.32 1.51
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.70 0.82 -0.12
    		1.00 3.46 -2.46
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 9.60
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.50 -0.58 -0.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.67 1.46 1.21
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.17 20.78 -20.62
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.49 -0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.15 -3.58 2.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 39.51 43.78 -4.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 197.22 209.26 -12.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -428.86 -55.89 -372.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -427.33 -104.46 -322.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.50 8.65 -25.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.03 -9.20 5.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 348.38 1.71 346.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 -17.06 15.47
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -332.72 33.01 -365.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.60 -46.39 6.79
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -28.01 -29.75 1.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -400.33 -43.12 -357.20
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.64 -0.66 -9.99
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 259.15 4.58 254.57
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -251.55 -201.48 -50.07
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.17 0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.31 2.60 -0.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.23 -191.67 191.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 301.50 1,020.92 -719.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 144.82 84.00 60.82
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -59.00 -49.20 -9.80
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.89 -4.37 -7.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.57 -115.37 110.80
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 370.86 335.99 34.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.24 -3.30 5.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -27.00 97.90 -124.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 223.40 183.40 40.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 196.40 281.30 -84.89
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 15.54 1.36 14.18
    ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 35.84 38.09 -2.25