EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 103.99 73.70 30.28
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.77 36.83 6.94
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -1.32 -22.11 20.79
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.82
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.58 -5.30 4.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.46 1.74 -0.28
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 20.78 21.53 -0.74
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.58
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 43.78 38.91 4.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 209.26 145.29 63.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -55.89 -359.36 303.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -104.46 191.55 -296.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.65 -1.31 9.96
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -8.27 -0.33 -7.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 1.28 -2.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.71 202.35 -200.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.06 -8.23 -8.84
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.01 171.27 -138.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -46.39 -39.90 -6.49
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -29.75 -0.72 -29.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -43.12 130.65 -173.77
    		2.56 3.46 -0.90
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.66 2.05 -2.70
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -201.48 -74.63 -126.85
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.06 -0.11
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 4.58 6.03 -1.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.60 15.12 -12.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -191.67 -51.50 -140.17
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,020.92 35.48 985.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 84.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -49.20 -54.67 5.47
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
    		 -4.37 -7.32 2.95
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -600.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -115.37 -82.41 -32.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 335.99 -108.92 444.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.30 1.39 -4.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 97.90 -28.37 126.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 183.40 161.38 22.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 281.30 133.00 148.29
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 1.36
    ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
    		 38.09 5.85 32.24