EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 73.70 131.11 -57.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.83 35.84 0.99
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ
    		 -22.11 -13.36 -8.75
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.30 0.06 -5.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.74 1.78 -0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 21.53 -35.72 57.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 38.91 48.54 -9.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 145.29 204.18 -58.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -359.36 11.82 -371.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 191.55 72.18 119.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 -10.19 8.88
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -0.33 2.25 -2.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.03 32.71 -32.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 -0.47 1.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 202.35 -171.70 374.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.23 -5.66 -2.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 171.27 135.13 36.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.90 -47.15 7.26
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.72 -1.49 0.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 130.65 86.48 44.17
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.05 1.71 0.34
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -74.63 -28.43 -46.20
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 6.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 15.12 5.71 9.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -51.50 -21.08 -30.43
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 35.48 -605.13 640.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -54.67 -54.67 0.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -7.32 -7.83 0.51
    เงินปันผลจ่าย
    		 -82.41 -2.94 -79.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -108.92 -68.66 -40.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.39 6.32 -4.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -28.37 3.07 -31.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 161.38 122.82 38.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 133.00 125.89 7.12
    รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.85 13.69 -7.84