EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 131.11 39.69 91.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.84 36.10 -0.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 25.44 0.66 24.78
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 -13.36 1.22 -14.58
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 -6.98 7.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.78 1.72 0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -35.72 1.35 -37.07
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 9.98
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.51
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 48.54 44.24 4.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 204.18 117.99 86.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.82 57.12 -45.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.18 315.27 -243.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 32.71 -16.71 49.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.19 -9.80 -0.39
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 2.25 -3.14 5.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 0.22 -0.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -171.70 -72.81 -98.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.66 -0.54 -5.11
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.13 387.60 -252.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -47.15 -45.88 -1.27
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -1.49 -2.15 0.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.48 339.57 -253.09
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.71 -9.23 10.94
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -28.43 -51.87 23.44
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.45 0.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.71 17.88 -12.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.08 -56.12 35.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -605.13 -369.65 -235.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -54.67 -46.79 -7.88
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -7.83 -6.49 -1.34
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 598.20
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 3.70 35.08 -31.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2.94 -3.87 0.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.66 -346.12 277.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.32 -1.10 7.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.07 -63.76 66.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 122.82 176.74 -53.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 125.89 112.98 12.91
    รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 13.69 3.05 10.64