EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 46.11 109.72 -63.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.10 34.22 1.88
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.66
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 1.22 -0.56 1.79
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -6.98 -3.90 -3.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.72 2.00 -0.28
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -6.42
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.35 1.50 -0.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 44.24 51.20 -6.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 117.99 154.05 -36.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 57.12 -22.12 79.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 315.27 -37.84 353.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -16.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.80 12.21 -22.01
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -3.14 -0.58 -2.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.23 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -72.81 -54.43 -18.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 2.38 -2.92
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 387.60 53.90 333.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.88 -54.34 8.46
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.15 -5.75 3.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 339.57 -6.18 345.76
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -9.23 -1.21 -8.02
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 5)
    		 -12.44
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -51.87 -51.11 -0.76
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -0.11 -0.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 17.88 7.94 9.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -56.12 -44.49 -11.62
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -369.65 65.97 -435.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 45.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -46.79 -45.92 -0.88
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.49 -9.32 2.83
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 35.08 1.72 33.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -346.12 12.45 -358.57
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.10 1.58 -2.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -63.76 -36.65 -27.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 176.74 182.93 -6.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 112.98 146.29 -33.31
    รายการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.05 8.07 -5.02
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 5.67