EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 160.20 805.37 -645.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 89.69 99.22 -9.53
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.95 0.58 1.37
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 130.84 -0.83 131.66
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.96 8.19 -6.22
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -22.53 -0.01 -22.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.05 2.06 0.99
    รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.22
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 7.97 -7.95
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.55 -8.96 3.40
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.16 4.26 -1.10
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.29 -1.23 -1.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 112.70 64.10 48.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 469.00 980.72 -511.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 934.11 -1,279.11 2,213.22
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -9.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 518.16 -94.54 612.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.05 -4.42 31.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.29 -1.31 6.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -998.46 109.32 -1,107.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.53 -5.81 -12.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.44
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 932.88 -295.14 1,228.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -104.57 -58.40 -46.17
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -162.81 -120.05 -42.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 665.49 -473.59 1,139.08
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.01 1.06 0.96
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -81.73 -78.38 -3.36
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -53.95 -14.57 -39.39
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -2.93 2.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 15.38 0.01 15.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -118.44 -94.82 -23.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 827.50 126.84 700.66
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -56.76 -83.57 26.81
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -46.43 -40.44 -5.99
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -800.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -245.40 -200.15 -45.25
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.10
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -322.81 1,007.83 -1,330.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.23 -7.87 3.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 220.02 431.55 -211.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 135.83 60.09 75.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 355.84 491.64 -135.80
    ขายอุปกรณ์โดยบันทึกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 32.18
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 11.83 3.96 7.86
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 86.69 24.28 62.40