EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 805.37 147.45 657.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.22 81.78 17.44
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.58 -0.65 1.23
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.83 -6.51 5.69
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 8.19 -0.48 8.67
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.49 0.48
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.06 2.37 -0.32
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.97 0.80 7.17
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.96 -5.21 -3.75
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.26 2.39 1.87
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.23 -0.90 -0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 64.10 27.38 36.72
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 980.72 247.93 732.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,279.11 -662.23 -616.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -94.54 -492.34 397.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.42 -48.36 43.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 6.53 -7.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 109.32 -294.19 403.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.81 -3.40 -2.41
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -295.14 -1,246.05 950.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.40 -27.08 -31.33
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -120.05 -25.91 -94.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -473.59 -1,299.03 825.44
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.06 0.79 0.27
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -78.38 -15.07 -63.31
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.57 -44.87 30.30
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 3.19 -3.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -94.82 -135.40 40.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 126.84 1,466.46 -1,339.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 23.28 68.97 -45.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -83.57 -63.31 -20.27
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.44 -30.24 -10.21
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 1,183.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -200.15 -96.68 -103.46
    ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.50 -1.50 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,007.83 1,343.70 -335.87
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.87 9.84 -17.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 431.55 -80.89 512.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 60.09 257.50 -197.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 491.64 176.61 315.04
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
    		 3.96 2.22 1.75
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 24.28 125.81 -101.53