EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AGE 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
147.45 | 52.56 | 94.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.78 | 64.80 | 16.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.65 | 6.57 | -7.23 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-6.51 | 7.73 | -14.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.48 | 1.81 | -2.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.49 | -5.01 | 4.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.37 | 1.98 | 0.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.80 | -1.14 | 1.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.21 | 8.39 | -13.59 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.39 | 0.87 | 1.52 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.90 | -1.27 | 0.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.38 | 22.25 | 5.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
247.93 | 159.55 | 88.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-662.23 | 57.62 | -719.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-492.34 | 93.63 | -585.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-48.36 | -8.24 | -40.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.53 | -3.60 | 10.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-294.19 | -72.91 | -221.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.40 | -4.35 | 0.96 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,246.05 | 220.72 | -1,466.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.08 | -26.29 | -0.79 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-25.91 | -7.22 | -18.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,299.03 | 187.21 | -1,486.24 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.79 | 0.92 | -0.13 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-15.07 | -0.06 | -15.01 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.87 | -125.69 | 80.82 |
สิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น
|
-79.44 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.19 | 5.41 | -2.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-135.40 | -194.15 | 58.75 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,466.46 | 80.25 | 1,386.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
68.97 | 99.70 | -30.73 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-63.31 | -51.36 | -11.94 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.24 | -29.18 | -1.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-96.68 | -174.04 | 77.36 |
ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.50 | -1.80 | 0.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,343.70 | -76.44 | 1,420.15 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.84 | -0.11 | 9.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-80.89 | -83.49 | 2.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
257.50 | 263.76 | -6.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
176.61 | 180.26 | -3.66 |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่น
|
2.22 | 8.37 | -6.15 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
125.81 | 58.49 | 67.32 |